URE — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,691,143 | -1,978,081 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,691,143 | -1,978,081 |
| 折舊費用 | 2,653,491 | 1,450,176 |
| 攤銷費用 | 17,268 | 11,495 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,002 | 2,824 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,949 | 11,267 |
| 利息費用 | 660,521 | 175,213 |
| 利息收入 | -40,455 | -46,903 |
| 股利收入 | -75,153 | -3,680 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -1,494 | 12,515 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 90,561 | -46,457 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,893 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,414 | 2,707 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,984 |
| 處分投資損失（利益） | -214,677 | -68,794 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -179,236 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,766 | 575,646 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 113,274 | 89,978 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 14,637 | 9,404 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -157,508 | 202,618 |
| 其他項目 | -13 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,900,342 | 2,374,025 |
| 合約資產（增加）減少 | -61,289 | -64,967 |
| 應收帳款（增加）減少 | -261,767 | -142,738 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -123,316 | -276,401 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,450 | 9,331 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 346,939 | 329,893 |
| 存貨（增加）減少 | -1,331,358 | -247,633 |
| 預付款項（增加）減少 | -439,962 | 85,034 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -326 | 20,948 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,879,529 | -286,533 |
| 合約負債增加（減少） | 108,315 | 291,373 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,076 | 100,785 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,234 | -195,348 |
| 其他應付款增加（減少） | -456,868 | -442,025 |
| 負債準備增加（減少） | 45,873 | 41,323 |
| 預收款項增加（減少） | 16,686 | -146,447 |
| 其他流動負債增加（減少） | -70,367 | 47,722 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -368,671 | -302,617 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,248,200 | -589,150 |
| 調整項目合計 | 652,142 | 1,784,875 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,039,001 | -193,206 |
| 退還（支付）之所得稅 | 990 | -21,474 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,038,011 | -214,680 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,755 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -441 |
| 處分子公司 | 747,551 | 519,615 |
| 處分待出售非流動資產 | 22,619 | 295,187 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -713,077 | -1,433,100 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,529 | 0 |
| 存出保證金增加 | 17,065 | -222,886 |
| 其他應收款－關係人減少 | -12,446 | 442,294 |
| 取得無形資產 | -34 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 246 | -36,228 |
| 其他金融資產增加 | -439,596 | -1,180,725 |
| 其他非流動資產增加 | 40,663 | -23,531 |
| 收取之利息 | 70,617 | 56,021 |
| 收取之股利 | 90,360 | 3,680 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -160,748 | -1,580,114 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,713,933 | 15,383,570 |
| 短期借款減少 | -11,625,257 | -16,382,584 |
| 應付短期票券增加 | 119,900 | 39,565 |
| 舉借長期借款 | 9,982,309 | 3,441,822 |
| 償還長期借款 | -9,280,909 | -1,593,069 |
| 償還特別股負債 | -4,923 | -4,640 |
| 存入保證金減少 | 4,990 | -394 |
| 其他金融負債減少 | -45,188 | 0 |
| 支付之利息 | -559,998 | -313,037 |
| 非控制權益變動 | -1,262 | 258,094 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,696,405 | 829,327 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,294 | 7,771 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,884,870 | -957,696 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,555,845 | 4,430,627 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,670,975 | 3,472,931 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,670,975 | 3,385,642 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 87,289 |