URE — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,130,726 | -6,415,607 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,130,726 | -6,415,607 |
| 折舊費用 | 1,722,433 | 1,970,421 |
| 攤銷費用 | 15,958 | 3,918 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 78,222 | 250,479 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,530 | -190,786 |
| 利息費用 | 726,152 | 431,063 |
| 利息收入 | -401,454 | -190,405 |
| 股利收入 | -4,415 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,714 | 58,957 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,488 | -10,754 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 116,086 | 474,984 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7,313 | 7,928 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -19,830 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,383 | 8,023 |
| 處分投資損失（利益） | -326,766 | -40,240 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,022,882 |
| 非金融資產減損損失 | 531,347 | 1,453,789 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -272,126 | 252,198 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 26,678 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -2,430 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -241,620 | -3,024 |
| 其他項目 | -4,249 | -126,632 |
| 收益費損項目合計 | 1,989,932 | 5,350,541 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,096,040 | 1,644,100 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -79,326 | 215,595 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -64,295 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,364,171 | -50,850 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -407,038 | -253,845 |
| 存貨（增加）減少 | 253,424 | -898,773 |
| 預付款項（增加）減少 | 162,216 | -282,468 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -88,016 | -92,961 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,237,176 | 280,798 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,217 | -792,385 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,489 | 184,769 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 71,963 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,688 | -12,619 |
| 負債準備增加（減少） | 40,062 | 47,248 |
| 預收款項增加（減少） | 252,222 | -67,943 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,335 | 41,614 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 378,564 | -599,316 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,615,740 | -318,518 |
| 調整項目合計 | 4,605,672 | 5,032,023 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 474,946 | -1,383,584 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,021 | -37,531 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 433,925 | -1,421,115 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 146,453 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,800 | -1,922,515 |
| 處分採用權益法之投資 | 40,682 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 3,632 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -143,481 | 18 |
| 處分子公司 | 432,697 | 21,050 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,209,182 | 2,889 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,162,284 | -3,375,000 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,741 | 9,177 |
| 存出保證金增加 | -645,599 | -178,997 |
| 存出保證金減少 | 222,418 | 71,970 |
| 其他應收款增加 | -80,826 | 4,306 |
| 其他應收款－關係人增加 | -1,282,890 | -140,454 |
| 其他應收款－關係人減少 | 916,350 | 13,734 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 91,296 | 76,980 |
| 其他金融資產增加 | -1,695,681 | 630,552 |
| 其他非流動資產增加 | -22,125 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 3,343 | 14,617 |
| 收取之利息 | 298,514 | 133,020 |
| 收取之股利 | 4,415 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 494,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,681,595 | -4,141,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,161,918 | 25,425,431 |
| 短期借款減少 | -27,300,484 | -24,134,102 |
| 應付短期票券增加 | 705,400 | 300,000 |
| 應付短期票券減少 | -348,300 | -100,000 |
| 發行公司債 | 0 | 3,693,667 |
| 償還公司債 | 0 | -3,805,600 |
| 舉借長期借款 | 4,625,026 | 3,969,618 |
| 償還長期借款 | -3,510,782 | -2,934,458 |
| 發行特別股負債 | 34,948 | 0 |
| 償還特別股負債 | -470,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 73 | 40,413 |
| 存入保證金減少 | -91 | -1,206 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 2,870,218 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -360,764 | -234,471 |
| 非控制權益變動 | -779,017 | 36,867 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 757,927 | 5,126,377 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -86,766 | -55,857 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,576,509 | -491,616 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,007,136 | 8,498,752 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,430,627 | 8,007,136 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,430,627 | 8,007,136 |