URE — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -638,042 | -1,316,205 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -638,042 | -1,316,205 |
| 折舊費用 | 422,206 | 434,387 |
| 攤銷費用 | 3,560 | 5,369 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,383 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,546 | 34,184 |
| 利息費用 | 152,074 | 104,719 |
| 利息收入 | -74,254 | -17,351 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,550 | 506 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 677 | 10,159 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 149 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,195 | 2,645 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 2,403 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -42,287 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,076 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 73,037 | 5,026 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,018 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -258 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,223 | -182,708 |
| 其他項目 | 0 | -1,584 |
| 收益費損項目合計 | 569,565 | 407,319 |
| 合約資產（增加）減少 | -99,978 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 99,977 | 609,998 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -61,400 | -26,431 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -4,542 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,138 | 3,388 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -26,277 | -37,294 |
| 存貨（增加）減少 | 25,506 | 94,930 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,768 | 157,553 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,153 | -56,336 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,955 | 741,266 |
| 合約負債增加（減少） | 690,808 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -92,232 | -557,106 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,551 | -24,281 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 2,536 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,191 | -204,835 |
| 負債準備增加（減少） | 12,637 | 6,303 |
| 預收款項增加（減少） | -146,389 | 29,840 |
| 其他流動負債增加（減少） | -95 | -924 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 459,369 | -748,467 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 399,414 | -7,201 |
| 調整項目合計 | 968,979 | 400,118 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 330,937 | -916,087 |
| 退還（支付）之所得稅 | 9,293 | 275 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 340,230 | -915,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -381 | -2,598 |
| 預付投資款減少 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 61,553 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 135,189 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -850,280 | -902,193 |
| 存出保證金增加 | -29,830 | -29 |
| 存出保證金減少 | 24,225 | 3,669 |
| 其他應收款－關係人增加 | 4,498 | 2,214 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 34,679 | 10,083 |
| 其他金融資產增加 | -467,355 | -267,916 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -7,315 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 9,405 | 2,210 |
| 收取之利息 | 103,639 | 17,418 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -981,973 | -1,137,142 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,046,159 | 8,152,052 |
| 短期借款減少 | -5,612,112 | -6,806,777 |
| 應付短期票券增加 | 553,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -442,300 | 0 |
| 舉借長期借款 | 664,385 | 1,172,507 |
| 償還長期借款 | -125,244 | -1,156,648 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -128 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -98,810 | -66,398 |
| 非控制權益變動 | 258,094 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 243,044 | 1,294,736 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,653 | -99,749 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -426,352 | -857,967 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,430,627 | 8,007,136 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,004,275 | 7,149,169 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,004,275 | 7,149,169 |