URE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,026,516 | -1,823,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,026,516 | -1,823,772 |
| 折舊費用 | 832,477 | 871,554 |
| 攤銷費用 | 7,482 | 9,925 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,850 | 28,355 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,690 | 39,224 |
| 利息費用 | 38,389 | 212,998 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -218,361 | -73,390 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,175 | 1,813 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,944 | 6,803 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 716 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,408 | 2,831 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,905 | 777 |
| 處分投資損失（利益） | -58,394 | -223,490 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 398,581 | 12,076 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 34,691 | -231,054 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 9,567 | -945 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 509 | -108,856 |
| 其他項目 | 0 | -3,100 |
| 收益費損項目合計 | 980,135 | 546,237 |
| 合約資產（增加）減少 | -69,397 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 144 | 1,091,002 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,135 | -13,565 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -33,601 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,149 | 1,339,456 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 306,310 | -37,913 |
| 存貨（增加）減少 | -290,676 | -108,905 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,626 | 102,104 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -110,374 | 1,430 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -123,335 | 2,340,008 |
| 合約負債增加（減少） | 453,407 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,892 | -402,045 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,238 | -23,316 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 20,564 |
| 其他應付款增加（減少） | -574,960 | -199,969 |
| 負債準備增加（減少） | 27,776 | 17,330 |
| 預收款項增加（減少） | -142,460 | 96,424 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,844 | 34,147 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -206,427 | -456,865 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -329,762 | 1,883,143 |
| 調整項目合計 | 650,373 | 2,429,380 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -376,143 | 605,608 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,119 | -4,367 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -379,262 | 601,241 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -381 | -15,495 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 25,864 |
| 預付投資款減少 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 516,967 | 348,526 |
| 處分待出售非流動資產 | 258,873 | 45,094 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,133,689 | -2,095,734 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 630 |
| 存出保證金增加 | -38,143 | -4,684 |
| 存出保證金減少 | 33,026 | 89,284 |
| 其他應收款－關係人減少 | -4,513 | 93,598 |
| 長期應收租賃款減少 | 85,539 | 19,962 |
| 其他金融資產增加 | -919,493 | -832,467 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -274 | -16,648 |
| 其他非流動資產減少 | 2,582 | 2,968 |
| 收取之利息 | 236,611 | 73,521 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -962,895 | -2,265,581 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,432,456 | 15,296,026 |
| 短期借款減少 | -11,137,687 | -14,690,718 |
| 應付短期票券增加 | 1,454,900 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -1,380,300 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,509,354 | 3,491,493 |
| 償還長期借款 | -1,258,090 | -2,776,689 |
| 償還特別股負債 | -2,289 | 0 |
| 存入保證金增加 | -128 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -207,553 | -134,525 |
| 非控制權益變動 | 258,094 | -441 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 668,757 | 1,185,146 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,856 | -67,915 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -654,544 | -547,109 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,430,627 | 8,007,136 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,776,083 | 7,460,027 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,776,083 | 7,460,027 |