URE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,879,410 | -3,537,425 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,879,410 | -3,537,425 |
| 折舊費用 | 1,221,578 | 1,298,590 |
| 攤銷費用 | 11,495 | 12,948 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,824 | 56,020 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,267 | 34,570 |
| 利息費用 | 175,213 | 586,504 |
| 利息收入 | -354,310 | -208,031 |
| 股利收入 | -3,680 | -4,415 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,515 | 3,104 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,587 | 16,106 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 116,759 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,707 | 6,717 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,984 | -20,430 |
| 處分投資損失（利益） | -59,277 | -241,585 |
| 非金融資產減損損失 | 654,490 | 499,754 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 89,978 | -249,934 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 9,404 | 622 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 119,029 | -187,044 |
| 其他項目 | 0 | -3,909 |
| 收益費損項目合計 | 1,837,662 | 1,716,346 |
| 合約資產（增加）減少 | -64,967 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,302 | 1,198,669 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -276,401 | 13,285 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -74,698 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,331 | 1,303,158 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 322,967 | -14,548 |
| 存貨（增加）減少 | -247,633 | -898,846 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,190 | -5,446 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,948 | -224,605 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -286,867 | 1,296,969 |
| 合約負債增加（減少） | 291,373 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 100,785 | -18,920 |
| 應付帳款增加（減少） | -195,348 | 214,813 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 68,288 |
| 其他應付款增加（減少） | -442,025 | -4,957 |
| 負債準備增加（減少） | 41,323 | 37,601 |
| 預收款項增加（減少） | -146,447 | 111,366 |
| 其他流動負債增加（減少） | 47,722 | 5,704 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -302,617 | 413,895 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -589,484 | 1,710,864 |
| 調整項目合計 | 1,248,178 | 3,427,210 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -631,232 | -110,215 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,474 | -7,380 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -652,706 | -117,595 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -441 | -15,888 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 41,588 |
| 處分子公司 | 519,615 | 350,074 |
| 處分待出售非流動資產 | 295,187 | 1,228,229 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,432,625 | -3,064,597 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 790 |
| 存出保證金增加 | -256,994 | -91,995 |
| 存出保證金減少 | 34,108 | 221,192 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -1,282,890 |
| 其他應收款－關係人減少 | 442,294 | 1,010,014 |
| 長期應收租賃款減少 | 93,916 | 66,750 |
| 其他金融資產增加 | -1,180,725 | -1,201,114 |
| 其他非流動資產增加 | -26,965 | -9,598 |
| 其他非流動資產減少 | 3,434 | 2,563 |
| 收取之利息 | 363,428 | 207,470 |
| 收取之股利 | 3,680 | 4,415 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,142,088 | -2,532,997 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,383,570 | 21,700,638 |
| 短期借款減少 | -16,382,584 | -21,027,427 |
| 應付短期票券增加 | 2,090,500 | 328,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,051,947 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,441,822 | 3,847,146 |
| 償還長期借款 | -1,593,069 | -2,918,737 |
| 償還特別股負債 | -4,640 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 73 |
| 存入保證金減少 | -394 | 0 |
| 支付之利息 | -312,025 | -210,219 |
| 非控制權益變動 | 258,094 | -441 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 829,327 | 1,719,033 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,771 | -56,384 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -957,696 | -987,943 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,430,627 | 8,007,136 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,472,931 | 7,019,193 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,385,642 | 7,019,193 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 87,289 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |