URE — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,415,607 | -1,552,955 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,415,607 | -1,552,955 |
| 折舊費用 | 1,970,421 | 2,064,426 |
| 攤銷費用 | 3,918 | 3,953 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 250,479 | 311,901 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -190,786 | -9,225 |
| 利息費用 | 431,063 | 262,442 |
| 利息收入 | -190,405 | -100,230 |
| 股利收入 | 0 | -3,680 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 58,957 | 49,777 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,754 | 8,064 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 474,984 | -15 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7,928 | 29 |
| 處分其他資產損失（利益） | -19,830 | -1,082 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 8,023 | -801 |
| 處分投資損失（利益） | -40,240 | 955 |
| 金融資產減損損失 | 1,022,882 | 98,826 |
| 非金融資產減損損失 | 1,453,789 | 61,789 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 252,198 | -35,544 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,430 | -42,335 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,024 | 20,023 |
| 其他項目 | -126,632 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 5,350,541 | 2,689,273 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,644,100 | 212,001 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 215,595 | -134,994 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50,850 | 7,630 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -46,524 | 173,897 |
| 存貨（增加）減少 | -898,773 | -1,818,299 |
| 預付款項（增加）減少 | -282,468 | -114,068 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -92,961 | 1,147,156 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 488,119 | -526,677 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -84,370 |
| 應付帳款增加（減少） | -792,385 | 397,157 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 184,769 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,619 | -92,144 |
| 負債準備增加（減少） | 47,248 | 66,398 |
| 預收款項增加（減少） | -67,943 | -155,598 |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,614 | 24,024 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -599,316 | 155,467 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,197 | -371,210 |
| 調整項目合計 | 5,239,344 | 2,318,063 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,176,263 | 765,108 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,531 | 6,161 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,213,794 | 771,269 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,956 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -310,103 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -8,850 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,922,515 | 0 |
| 預付投資款增加 | 3,632 | -70,022 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 18 | -308,505 |
| 處分子公司 | 21,050 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 2,889 | 20,870 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,375,000 | -2,078,842 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,177 | 15 |
| 存出保證金增加 | -178,997 | -260,840 |
| 存出保證金減少 | 71,970 | 143,345 |
| 其他應收款－關係人增加 | -394,549 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 21,466 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -519 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 76,980 | 71,761 |
| 其他金融資產增加 | 630,552 | -695,688 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -96,313 |
| 其他非流動資產減少 | 14,617 | 24,916 |
| 收取之利息 | 176,368 | 100,593 |
| 收取之股利 | 0 | 3,680 |
| 其他投資活動 | 494,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,348,342 | -3,461,546 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,425,431 | 18,596,916 |
| 短期借款減少 | -24,134,102 | -15,387,775 |
| 應付短期票券增加 | 299,347 | 49,912 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 |
| 發行公司債 | 3,693,667 | 0 |
| 償還公司債 | -3,805,600 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,969,618 | 1,323,056 |
| 償還長期借款 | -2,934,458 | -2,002,149 |
| 發行特別股負債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 40,413 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,206 | -1,015 |
| 發放現金股利 | 0 | -171,271 |
| 現金增資 | 2,870,218 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,750 |
| 支付之利息 | -233,818 | -174,580 |
| 非控制權益變動 | 36,867 | 191,369 |
| 其他籌資活動 | 0 | -9,221 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,126,377 | 2,417,992 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,857 | 49,260 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -491,616 | -223,025 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,498,752 | 8,721,777 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,007,136 | 8,498,752 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,007,136 | 8,498,752 |