URE — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,316,205 | 104,297 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,316,205 | 104,297 |
| 折舊費用 | 434,387 | 519,289 |
| 攤銷費用 | 5,369 | 980 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 49,775 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,184 | -5,347 |
| 利息費用 | 104,719 | 79,002 |
| 利息收入 | -17,351 | -33,387 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 506 | 47,602 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,159 | 20,772 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 149 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,645 | 460 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8,335 |
| 非金融資產減損損失 | 12,076 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,892 | 97,400 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -258 | -14,141 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -182,708 | -58,452 |
| 其他項目 | -1,584 | -119,061 |
| 收益費損項目合計 | 406,185 | 576,557 |
| 應收帳款（增加）減少 | 609,998 | 178,797 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,431 | 100,374 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -4,542 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,388 | -29,993 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -37,294 | -39,998 |
| 存貨（增加）減少 | 96,064 | -977,300 |
| 預付款項（增加）減少 | 157,553 | -238,093 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,336 | 69,996 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 742,400 | -936,217 |
| 應付帳款增加（減少） | -557,106 | 74,227 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,281 | 200 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 2,536 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -204,835 | -107,659 |
| 負債準備增加（減少） | 6,303 | 21,630 |
| 預收款項增加（減少） | 29,840 | -45,080 |
| 其他流動負債增加（減少） | -924 | 69,458 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -748,467 | 12,776 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,067 | -923,441 |
| 調整項目合計 | 400,118 | -346,884 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -916,087 | -242,587 |
| 退還（支付）之所得稅 | 275 | -2,269 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -915,812 | -244,856 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,598 | -6,119 |
| 預付投資款減少 | 0 | 3,720 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -902,193 | -514,158 |
| 存出保證金增加 | -29 | -2,655 |
| 存出保證金減少 | 3,669 | 57,942 |
| 其他應收款－關係人增加 | 2,214 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 10,083 | 23,028 |
| 其他金融資產增加 | -267,916 | -385,684 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 50,744 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -519 |
| 其他非流動資產減少 | 2,210 | 7,006 |
| 收取之利息 | 17,418 | 30,782 |
| 其他投資活動 | 0 | 345,800 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,137,142 | -390,113 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,152,052 | 5,684,163 |
| 短期借款減少 | -6,806,777 | -6,108,951 |
| 舉借長期借款 | 1,172,507 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,156,648 | -366,453 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,874 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -66,398 | -50,660 |
| 非控制權益變動 | 0 | 17,539 |
| 其他籌資活動 | 0 | 566,657 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,294,736 | -255,831 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -99,749 | -24,234 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -857,967 | -915,034 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,007,136 | 8,498,752 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,149,169 | 7,583,718 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,149,169 | 7,583,718 |