URE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,823,772 | -820,891 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,823,772 | -820,891 |
| 折舊費用 | 871,554 | 1,010,103 |
| 攤銷費用 | 8,887 | 1,961 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,355 | 110,890 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 39,224 | 7,474 |
| 利息費用 | 212,998 | 152,900 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -73,390 | -77,318 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,813 | 53,559 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,803 | -5,870 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 716 | 16,780 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,831 | 3,123 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 777 | 8,018 |
| 處分投資損失（利益） | -223,490 | -22,476 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 12,076 | 96,972 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -231,054 | 312,816 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -945 | 4,548 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -107,932 | -83,979 |
| 其他項目 | -3,100 | -121,546 |
| 收益費損項目合計 | 546,123 | 1,467,955 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,091,002 | 1,315,195 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,565 | 57,138 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -33,601 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,339,456 | -24,432 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -37,913 | -153,230 |
| 存貨（增加）減少 | -108,905 | -1,998,783 |
| 預付款項（增加）減少 | 102,104 | -216,360 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,430 | 65,325 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,340,008 | -955,147 |
| 應付帳款增加（減少） | -402,045 | -422,035 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,316 | 104 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 20,564 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -199,969 | -180,134 |
| 負債準備增加（減少） | 17,330 | 34,726 |
| 預收款項增加（減少） | 117,813 | -73,295 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,147 | -18,499 |
| 遞延貸項增加（減少） | -21,389 | -13,597 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -456,865 | -672,730 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,883,143 | -1,627,877 |
| 調整項目合計 | 2,429,266 | -159,922 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 605,494 | -980,813 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,367 | -25,896 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 601,127 | -1,006,709 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,495 | -56,651 |
| 處分採用權益法之投資 | 25,864 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 68,208 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 348,526 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 45,094 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,095,734 | -1,378,652 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 630 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4,684 | -35,337 |
| 存出保證金減少 | 89,284 | 59,568 |
| 其他應收款－關係人減少 | 93,598 | 15,336 |
| 長期應收租賃款減少 | 19,962 | 49,578 |
| 其他金融資產增加 | -832,467 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 914,224 |
| 其他非流動資產增加 | -15,350 | -687 |
| 其他非流動資產減少 | 1,784 | 9,627 |
| 收取之利息 | 73,521 | 71,999 |
| 其他投資活動 | 0 | 494,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,265,467 | 211,213 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,296,026 | 11,184,217 |
| 短期借款減少 | -14,690,718 | -11,455,039 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,812 |
| 舉借長期借款 | 3,491,493 | 1,942,958 |
| 償還長期借款 | -2,776,689 | -1,724,882 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,644 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,061 |
| 現金增資 | 0 | 2,870,218 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -134,525 | -100,063 |
| 非控制權益變動 | -441 | 17,539 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,185,146 | 2,835,343 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,915 | -34,879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -547,109 | 2,004,968 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,007,136 | 8,498,752 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,460,027 | 10,503,720 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,460,027 | 10,503,720 |