URE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,537,425 | -2,696,525 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,537,425 | -2,696,525 |
| 折舊費用 | 1,298,590 | 1,481,973 |
| 攤銷費用 | 12,948 | 2,940 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 56,020 | 161,581 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,570 | -6,388 |
| 利息費用 | 586,504 | 278,888 |
| 利息收入 | -208,031 | -118,978 |
| 股利收入 | -4,415 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,104 | 57,398 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,106 | -4,990 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 116,759 | 17,249 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6,717 | 5,460 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -20,430 | 8,023 |
| 處分投資損失（利益） | -241,585 | -22,476 |
| 非金融資產減損損失 | 499,754 | 137,071 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -249,934 | 632,105 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 622 | -58 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -187,044 | -24,398 |
| 其他項目 | -3,909 | -123,985 |
| 收益費損項目合計 | 1,716,346 | 2,481,415 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,198,669 | 1,914,747 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,285 | 191,651 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -74,698 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,303,158 | -39,406 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -381,088 | -195,175 |
| 存貨（增加）減少 | -898,846 | -1,295,262 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,446 | -335,478 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -224,605 | 52,181 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 930,429 | 293,258 |
| 應付帳款增加（減少） | 214,813 | -1,082,599 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,920 | 179,743 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 68,288 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,957 | -155,098 |
| 負債準備增加（減少） | 37,601 | 44,145 |
| 預收款項增加（減少） | 111,366 | -52,700 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,704 | 42,956 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 413,895 | -1,023,553 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,344,324 | -730,295 |
| 調整項目合計 | 3,060,670 | 1,751,120 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -476,755 | -945,405 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,380 | -28,073 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -484,135 | -973,478 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -15,888 | -55,395 |
| 處分採用權益法之投資 | 41,588 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 67,208 |
| 處分子公司 | 350,074 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,228,229 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,064,597 | -2,105,662 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 790 | 0 |
| 存出保證金增加 | -91,995 | -45,925 |
| 存出保證金減少 | 221,192 | 64,823 |
| 其他應收款－關係人減少 | 93,664 | 20,858 |
| 長期應收租賃款減少 | 66,750 | 86,248 |
| 其他金融資產增加 | -1,201,114 | 1,044,224 |
| 其他非流動資產增加 | -9,598 | -1,174 |
| 其他非流動資產減少 | 2,563 | 11,483 |
| 收取之利息 | 207,470 | 116,753 |
| 收取之股利 | 4,415 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 494,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,166,457 | -302,559 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,700,638 | 15,018,611 |
| 短期借款減少 | -21,027,427 | -15,783,184 |
| 應付短期票券增加 | 328,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,847,146 | 2,658,730 |
| 償還長期借款 | -2,918,737 | -1,744,472 |
| 存入保證金增加 | 73 | 2,609 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,045 |
| 現金增資 | 0 | 2,870,218 |
| 支付之利息 | -210,219 | -149,755 |
| 非控制權益變動 | -441 | 17,539 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,719,033 | 2,888,251 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,384 | -57,446 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -987,943 | 1,554,768 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,007,136 | 8,498,752 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,019,193 | 10,053,520 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,019,193 | 10,053,520 |