URE — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,552,955 | 221,989 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,552,955 | 221,989 |
| 折舊費用 | 2,064,426 | 2,010,938 |
| 攤銷費用 | 3,953 | 47,688 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 311,901 | -52 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,225 | 14,620 |
| 利息費用 | 262,442 | 245,238 |
| 利息收入 | -100,230 | -115,444 |
| 股利收入 | -3,680 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 49,777 | 80,394 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,064 | 42,694 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 29 | 22,470 |
| 處分其他資產損失（利益） | -1,082 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -801 | -73,933 |
| 處分投資損失（利益） | 955 | 14,072 |
| 金融資產減損損失 | 98,826 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 61,789 | 69,338 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -35,544 | 7,999 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -42,335 | -207,582 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,023 | -10,100 |
| 收益費損項目合計 | 2,689,273 | 2,148,340 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 212,001 | -685,135 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -134,994 | 130,346 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,630 | -274,915 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 173,897 | -679,975 |
| 存貨（增加）減少 | -1,818,299 | -564,812 |
| 預付款項（增加）減少 | -114,068 | 115,492 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,147,156 | -31,291 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -526,677 | -1,990,290 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -84,370 | 308,519 |
| 應付帳款增加（減少） | 397,157 | -888,913 |
| 其他應付款增加（減少） | -92,144 | -80,067 |
| 負債準備增加（減少） | 66,398 | 62,402 |
| 預收款項增加（減少） | -155,598 | 479,525 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,024 | 219 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 155,467 | -118,315 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -371,210 | -2,108,605 |
| 調整項目合計 | 2,318,063 | 39,735 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 765,108 | 261,724 |
| 退還（支付）之所得稅 | 6,161 | -8,696 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 771,269 | 253,028 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,956 | 12,695 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -310,103 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -8,850 | -42,500 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -104,024 |
| 預付投資款增加 | -70,022 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -308,505 | -11,995 |
| 處分子公司 | 0 | 451,742 |
| 處分待出售非流動資產 | 20,870 | 410,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,078,842 | -2,123,341 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0 |
| 存出保證金增加 | -260,840 | -229,182 |
| 存出保證金減少 | 143,345 | 13,649 |
| 取得無形資產 | -519 | -77 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 71,761 | 75,046 |
| 其他金融資產增加 | -695,688 | -485,484 |
| 其他非流動資產增加 | -96,313 | -10,841 |
| 其他非流動資產減少 | 24,916 | 41,280 |
| 收取之利息 | 100,593 | 115,446 |
| 收取之股利 | 3,680 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,461,546 | -1,887,586 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 18,596,916 | 15,688,300 |
| 短期借款減少 | -15,387,775 | -15,492,318 |
| 應付短期票券增加 | 49,912 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 3,496,104 |
| 舉借長期借款 | 1,323,056 | 560,605 |
| 償還長期借款 | -2,002,149 | -2,142,579 |
| 發行特別股負債 | 0 | 470,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 49 |
| 存入保證金減少 | -1,015 | 0 |
| 發放現金股利 | -171,271 | -236,003 |
| 現金增資 | 0 | 1,722,500 |
| 員工執行認股權 | 2,750 | 0 |
| 支付之利息 | -174,580 | -204,992 |
| 非控制權益變動 | 191,369 | 105,624 |
| 其他籌資活動 | -9,221 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,417,992 | 3,967,290 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,260 | 16,433 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -223,025 | 2,349,165 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,721,777 | 6,372,612 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,498,752 | 8,721,777 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,498,752 | 8,721,777 |