URE — Interim / Quarterly Report 2016

May 17, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,583,718 | 19.67 | 8,498,752 | 21.74 | 8,075,311 | 22.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 29 | 0.00 | 19,351 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 4,418,784 | 11.46 | 4,714,633 | 12.06 | 4,437,599 | 12.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 236,700 | 0.61 | 340,460 | 0.87 | 169,001 | 0.47 |
| 其他應收款淨額 | 245,450 | 0.64 | 67,345 | 0.17 | 56,616 | 0.16 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 514,729 | 1.33 | 476,099 | 1.22 | 756,668 | 2.08 |
| 本期所得稅資產 | 9,215 | 0.02 | 9,532 | 0.02 | 15,477 | 0.04 |
| 存貨 | 5,092,626 | 13.21 | 4,253,107 | 10.88 | 2,598,275 | 7.15 |
| 預付款項 | 730,044 | 1.89 | 635,751 | 1.63 | 644,928 | 1.78 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 2,819 | 0.01 | 2,876 | 0.01 | 34,085 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 203,055 | 0.53 | 303,406 | 0.78 | 1,353,171 | 3.73 |
| 流動資產合計 | 19,037,140 | 49.37 | 19,301,990 | 49.36 | 18,160,482 | 50.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 105,316 | 0.27 | 109,873 | 0.28 | 147,478 | 0.41 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 54,595 | 0.14 | 54,611 | 0.14 | 66,977 | 0.18 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 306,679 | 0.80 | 310,103 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 114,221 | 0.30 | 65,824 | 0.17 | 69,704 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,589,177 | 32.65 | 12,924,354 | 33.05 | 13,905,121 | 38.29 |
| 無形資產 | 618,952 | 1.61 | 620,471 | 1.59 | 533,308 | 1.47 |
| 遞延所得稅資產 | 24,373 | 0.06 | 18,377 | 0.05 | 25,767 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 5,708,439 | 14.80 | 5,695,896 | 14.57 | 3,408,049 | 9.38 |
| 非流動資產合計 | 19,521,752 | 50.63 | 19,799,509 | 50.64 | 18,156,404 | 49.99 |
| 資產總計 | 38,558,892 | 100.00 | 39,101,499 | 100.00 | 36,316,886 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,905,463 | 15.32 | 6,448,680 | 16.49 | 3,216,123 | 8.86 |
| 應付短期票券 | 49,957 | 0.13 | 49,912 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 726 | 0.00 | 6,102 | 0.02 | 277 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,039,910 | 5.29 | 2,005,779 | 5.13 | 1,433,019 | 3.95 |
| 應付帳款－關係人 | 757 | 0.00 | 557 | 0.00 | 83,852 | 0.23 |
| 其他應付款 | 1,923,607 | 4.99 | 2,124,913 | 5.43 | 1,820,630 | 5.01 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 640 | 0.00 | 888 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 9,911 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,751,032 | 4.54 | 1,987,244 | 5.08 | 2,023,607 | 5.57 |
| 流動負債合計 | 11,681,363 | 30.29 | 12,623,827 | 32.28 | 8,578,396 | 23.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,481,683 | 9.03 | 3,461,799 | 8.85 | 3,617,005 | 9.96 |
| 長期借款 | 1,473,221 | 3.82 | 1,588,351 | 4.06 | 1,700,177 | 4.68 |
| 負債準備－非流動 | 184,172 | 0.48 | 291,688 | 0.75 | 234,753 | 0.65 |
| 遞延所得稅負債 | 64,236 | 0.17 | 64,103 | 0.16 | 82,036 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 709,155 | 1.84 | 715,881 | 1.83 | 742,417 | 2.04 |
| 非流動負債合計 | 5,912,467 | 15.33 | 6,121,822 | 15.66 | 6,376,388 | 17.56 |
| 負債總計 | 17,593,830 | 45.63 | 18,745,649 | 47.94 | 14,954,784 | 41.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,580,044 | 22.25 | 8,581,617 | 21.95 | 8,562,195 | 23.58 |
| 預收股本 | 566,657 | 1.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 9,146,701 | 23.72 | 8,581,617 | 21.95 | 8,562,195 | 23.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 12,248,549 | 31.77 | 12,211,474 | 31.23 | 12,196,591 | 33.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 69,422 | 0.18 | 69,422 | 0.18 | 47,566 | 0.13 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18,928 | 0.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,129,258 | -2.93 | -1,238,096 | -3.17 | -75,161 | -0.21 |
| 保留盈餘合計 | -1,059,836 | -2.75 | -1,168,674 | -2.99 | -8,667 | -0.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 23,912 | 0.06 | 131,877 | 0.34 | -2,014 | -0.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,359,326 | 52.80 | 19,756,294 | 50.53 | 20,748,105 | 57.13 |
| 非控制權益 | 605,736 | 1.57 | 599,556 | 1.53 | 613,997 | 1.69 |
| 權益總計 | 20,965,062 | 54.37 | 20,355,850 | 52.06 | 21,362,102 | 58.82 |
| 負債及權益總計 | 38,558,892 | 100.00 | 39,101,499 | 100.00 | 36,316,886 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 31,480,919 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |