URE — Interim / Quarterly Report 2016

May 17, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,297 | -497,004 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,297 | -497,004 |
| 折舊費用 | 519,289 | 516,518 |
| 攤銷費用 | 980 | 963 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49,775 | -19 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,347 | -34,372 |
| 利息費用 | 79,002 | 62,211 |
| 利息收入 | -33,387 | -12,866 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 47,602 | 14,244 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,772 | 525 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 460 | 29 |
| 處分投資損失（利益） | -8,335 | 955 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 97,400 | 67,204 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -14,141 | -10,601 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -58,452 | 30,022 |
| 其他項目 | -119,061 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 576,557 | 634,813 |
| 應收帳款（增加）減少 | 178,797 | 548,295 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 100,374 | 17,248 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,993 | 18,667 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -39,998 | -125,088 |
| 存貨（增加）減少 | -977,300 | -600,219 |
| 預付款項（增加）減少 | -238,093 | -41,751 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 69,996 | 80,488 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -936,217 | -102,360 |
| 應付帳款增加（減少） | 74,227 | -103,910 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 200 | -1,066 |
| 其他應付款增加（減少） | -107,659 | -257,190 |
| 負債準備增加（減少） | 21,630 | 9,486 |
| 預收款項增加（減少） | -45,080 | -161,160 |
| 其他流動負債增加（減少） | 69,458 | -1,149 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,776 | -514,989 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -923,441 | -617,349 |
| 調整項目合計 | -346,884 | 17,464 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -242,587 | -479,540 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,269 | 717 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -244,856 | -478,823 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,956 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,119 | 0 |
| 預付投資款減少 | 3,720 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -514,158 | -314,718 |
| 存出保證金增加 | -2,655 | -38,826 |
| 存出保證金減少 | 57,942 | 56,288 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 23,028 | 23,759 |
| 其他金融資產增加 | -385,684 | -8,418 |
| 其他金融資產減少 | 50,744 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -519 | -4,519 |
| 其他非流動資產減少 | 7,006 | 3,606 |
| 收取之利息 | 30,782 | 12,865 |
| 其他投資活動 | 345,800 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -390,113 | -267,007 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,684,163 | 3,276,871 |
| 短期借款減少 | -6,108,951 | -3,071,805 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -366,453 | -312,534 |
| 存入保證金增加 | 1,874 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,023 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -50,660 | -35,564 |
| 非控制權益變動 | 17,539 | 175,418 |
| 其他籌資活動 | 566,657 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -255,831 | 131,363 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,234 | -31,999 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -915,034 | -646,466 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,498,752 | 8,721,777 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,583,718 | 8,075,311 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,583,718 | 8,075,311 |