URE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -820,891 | -1,282,018 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -820,891 | -1,282,018 |
| 折舊費用 | 1,010,103 | 1,037,405 |
| 攤銷費用 | 1,961 | 1,958 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 110,890 | 174,543 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,474 | -19,913 |
| 利息費用 | 152,900 | 123,127 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -77,318 | -44,287 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 53,559 | 24,690 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,870 | 2,807 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,780 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,123 | 29 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 8,018 | 2,387 |
| 處分投資損失（利益） | -22,476 | 955 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 96,972 | 13,837 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 312,816 | 22,161 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 4,548 | -38,450 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -83,979 | -15,687 |
| 其他項目 | -121,546 | -1,082 |
| 收益費損項目合計 | 1,467,955 | 1,284,480 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,315,195 | -7,775 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 57,138 | 176,169 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,432 | -31,874 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -153,230 | 142,373 |
| 存貨（增加）減少 | -1,998,783 | -544,412 |
| 預付款項（增加）減少 | -216,360 | 48,841 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 65,325 | 1,027,568 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -955,147 | 810,890 |
| 應付帳款增加（減少） | -422,035 | 269,044 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 104 | -3,597 |
| 其他應付款增加（減少） | -180,134 | -237,319 |
| 負債準備增加（減少） | 34,726 | 21,904 |
| 預收款項增加（減少） | -73,295 | 20,334 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,499 | 12,687 |
| 遞延貸項增加（減少） | -13,597 | -11,017 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -672,730 | 72,036 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,627,877 | 882,926 |
| 調整項目合計 | -159,922 | 2,167,406 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -980,813 | 885,388 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,896 | -1,642 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,006,709 | 883,746 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,956 |
| 取得採用權益法之投資 | -56,651 | 0 |
| 預付投資款減少 | 68,208 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -9,314 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,378,652 | -1,048,458 |
| 存出保證金增加 | -35,337 | -39,943 |
| 存出保證金減少 | 59,568 | 175,006 |
| 長期應收租賃款減少 | 49,578 | 52,217 |
| 其他金融資產增加 | 914,224 | 68,019 |
| 其他非流動資產增加 | -687 | -14,555 |
| 其他非流動資產減少 | 24,963 | 13,039 |
| 收取之利息 | 71,999 | 43,915 |
| 其他投資活動 | 494,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 211,213 | -757,118 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,184,217 | 6,683,828 |
| 短期借款減少 | -11,455,039 | -5,989,363 |
| 應付短期票券增加 | 99,812 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,942,958 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -1,724,882 | -716,301 |
| 存入保證金增加 | 2,644 | 0 |
| 存入保證金減少 | -2,061 | -1,026 |
| 現金增資 | 2,870,218 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -100,063 | -83,139 |
| 非控制權益變動 | 17,539 | 193,985 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,835,343 | 187,984 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,879 | -46,609 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,004,968 | 268,003 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,498,752 | 8,721,777 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,503,720 | 8,989,780 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,503,720 | 8,989,780 |