URE — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,696,525 | -1,657,545 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,696,525 | -1,657,545 |
| 折舊費用 | 1,481,973 | 1,549,716 |
| 攤銷費用 | 2,940 | 2,947 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 161,581 | 311,141 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,388 | -12,754 |
| 利息費用 | 278,888 | 185,471 |
| 利息收入 | -118,978 | -75,308 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 57,398 | 39,714 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,990 | 4,281 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,249 | 111 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,460 | 29 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 8,023 | 2,387 |
| 處分投資損失（利益） | -22,476 | 955 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 98,826 |
| 非金融資產減損損失 | 137,071 | 21,256 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 628,765 | -12,515 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -58 | -42,335 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,398 | -47,096 |
| 其他項目 | -123,985 | -1,082 |
| 收益費損項目合計 | 2,478,075 | 2,025,744 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,914,747 | -270,205 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 191,651 | 92,636 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,406 | -25,114 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -195,175 | 221,326 |
| 存貨（增加）減少 | -1,291,922 | -1,917,119 |
| 預付款項（增加）減少 | -335,478 | -116,867 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 52,181 | 1,048,088 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 296,598 | -967,255 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,082,599 | 257,749 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 179,743 | -84,667 |
| 其他應付款增加（減少） | -155,098 | -190,719 |
| 負債準備增加（減少） | 44,145 | 44,076 |
| 預收款項增加（減少） | -52,700 | 69,755 |
| 其他流動負債增加（減少） | 42,956 | 3,292 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,023,553 | 99,486 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -726,955 | -867,769 |
| 調整項目合計 | 1,751,120 | 1,157,975 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -945,405 | -499,570 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,073 | 6,899 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -973,478 | -492,671 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,956 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -55,395 | 0 |
| 預付投資款增加 | 67,208 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | -39,754 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -9,314 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 20,871 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,105,662 | -1,091,073 |
| 存出保證金增加 | -45,925 | -1,106,550 |
| 存出保證金減少 | 64,823 | 1,019,063 |
| 長期應收租賃款減少 | 86,248 | 58,047 |
| 其他金融資產增加 | 1,044,224 | 196,983 |
| 其他非流動資產增加 | -1,174 | -17,298 |
| 其他非流動資產減少 | 32,341 | 19,351 |
| 收取之利息 | 116,753 | 75,455 |
| 其他投資活動 | 494,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -302,559 | -871,263 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,018,611 | 13,270,307 |
| 短期借款減少 | -15,783,184 | -10,385,958 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,658,730 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -1,744,472 | -1,070,532 |
| 存入保證金增加 | 2,609 | 0 |
| 存入保證金減少 | -2,045 | -343 |
| 發放現金股利 | 0 | -171,271 |
| 現金增資 | 2,870,218 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,750 |
| 支付之利息 | -149,755 | -127,459 |
| 非控制權益變動 | 17,539 | 187,261 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,888,251 | 1,804,755 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,446 | 68,872 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,554,768 | 509,693 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,498,752 | 8,721,777 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,053,520 | 9,231,470 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,053,520 | 9,231,470 |