URE — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 221,989 | 499,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 221,989 | 499,419 |
| 折舊費用 | 2,010,938 | 1,732,639 |
| 攤銷費用 | 47,688 | 62,891 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -52 | -11,388 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,620 | 539 |
| 利息費用 | 245,238 | 189,174 |
| 利息收入 | -115,444 | -60,034 |
| 股利收入 | 0 | -7,200 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 80,394 | 117,471 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 42,694 | 1,582 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 31 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 22,470 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -73,933 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 14,072 | -266,584 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 88,950 |
| 非金融資產減損損失 | 69,338 | 244,556 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 7,999 | -189,805 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -207,582 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,100 | 29,550 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,148,340 | 1,932,372 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 238 |
| 應收帳款（增加）減少 | -685,135 | -1,345,318 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 130,346 | 230,863 |
| 其他應收款（增加）減少 | -274,915 | 20,324 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -679,975 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -564,812 | -261,438 |
| 預付款項（增加）減少 | 115,492 | 429,191 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,291 | -207,393 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,990,290 | -1,133,533 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 308,519 | -27,191 |
| 應付帳款增加（減少） | -888,913 | 496,682 |
| 其他應付款增加（減少） | -80,067 | -550,150 |
| 負債準備增加（減少） | 62,402 | 21,291 |
| 預收款項增加（減少） | 479,525 | 35,413 |
| 其他流動負債增加（減少） | 219 | -8,716 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -118,315 | -32,671 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,108,605 | -1,166,204 |
| 調整項目合計 | 39,735 | 766,168 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 261,724 | 1,265,587 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,696 | -3,361 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,028 | 1,262,226 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -88,950 |
| 處分備供出售金融資產 | 12,695 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -42,500 | -1,858 |
| 取得採用權益法之投資 | -104,024 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -11,995 | 0 |
| 處分子公司 | 451,742 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 410,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,123,341 | -2,751,230 |
| 存出保證金增加 | -229,182 | -42,131 |
| 存出保證金減少 | 13,649 | 10,969 |
| 取得無形資產 | -77 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 1,301,754 |
| 長期應收租賃款減少 | 75,046 | 7,318 |
| 其他金融資產增加 | -485,484 | -370,367 |
| 其他非流動資產增加 | -10,841 | -47,260 |
| 其他非流動資產減少 | 41,280 | 57,627 |
| 收取之利息 | 115,446 | 60,023 |
| 收取之股利 | 0 | 7,200 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,887,586 | -1,856,905 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,688,300 | 18,081,051 |
| 短期借款減少 | -15,492,318 | -20,022,106 |
| 發行公司債 | 3,496,104 | 998,830 |
| 舉借長期借款 | 560,605 | 607,639 |
| 償還長期借款 | -2,142,579 | -1,554,684 |
| 發行特別股負債 | 470,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 49 | 8 |
| 發放現金股利 | -236,003 | 0 |
| 現金增資 | 1,722,500 | 3,107,000 |
| 員工執行認股權 | 0 | 7,746 |
| 支付之利息 | -204,992 | -175,519 |
| 非控制權益變動 | 105,624 | 126,155 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,967,290 | 1,176,120 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,433 | -28,352 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,349,165 | 553,089 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,372,612 | 5,819,523 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,721,777 | 6,372,612 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,721,777 | 6,372,612 |