URE — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -497,004 | 383,551 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -497,004 | 383,551 |
| 折舊費用 | 516,518 | 485,114 |
| 攤銷費用 | 963 | 27,235 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19 | 271 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,372 | 1,197 |
| 利息費用 | 62,211 | 54,202 |
| 利息收入 | -12,866 | -21,600 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,244 | 16,993 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 525 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 29 | 14,561 |
| 處分投資損失（利益） | 955 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 67,204 | -22,161 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -88 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 30,022 | -47,992 |
| 收益費損項目合計 | 645,326 | 507,820 |
| 應收帳款（增加）減少 | 548,295 | -899,422 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,248 | -207,531 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,667 | -26,150 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -125,088 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -610,732 | -742,240 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,751 | 30,692 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 80,488 | -152,905 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -112,873 | -1,997,556 |
| 應付帳款增加（減少） | -103,910 | 307,829 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,066 | -8,039 |
| 其他應付款增加（減少） | -257,190 | -281,635 |
| 負債準備增加（減少） | 9,486 | 16,134 |
| 預收款項增加（減少） | -161,160 | 72,636 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,149 | 85,422 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -514,989 | 192,347 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -627,862 | -1,805,209 |
| 調整項目合計 | 17,464 | -1,297,389 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -479,540 | -913,838 |
| 退還（支付）之所得稅 | 717 | 3,393 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -478,823 | -910,445 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,956 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -314,718 | -681,351 |
| 存出保證金增加 | -38,826 | -39,794 |
| 存出保證金減少 | 56,288 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 23,759 | 11,366 |
| 其他金融資產增加 | -8,418 | 307,756 |
| 其他非流動資產增加 | -4,519 | -11,703 |
| 其他非流動資產減少 | 3,606 | 17,777 |
| 收取之利息 | 12,865 | 21,855 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -267,007 | -374,094 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,276,871 | 3,520,874 |
| 短期借款減少 | -3,071,805 | -2,671,989 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 234,797 |
| 償還長期借款 | -312,534 | -138,669 |
| 存入保證金增加 | 0 | 24 |
| 存入保證金減少 | -1,023 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -35,564 | -53,405 |
| 非控制權益變動 | 175,418 | 42,626 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,363 | 934,258 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,999 | 23,916 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -646,466 | -326,365 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,721,777 | 6,372,612 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,075,311 | 6,046,247 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,075,311 | 6,046,247 |