URE — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,282,018 | 762,266 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,282,018 | 762,266 |
| 折舊費用 | 1,037,405 | 986,659 |
| 攤銷費用 | 1,958 | 45,370 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 174,543 | 235 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,913 | -2,647 |
| 利息費用 | 123,127 | 106,920 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -44,287 | -58,402 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,690 | 33,445 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,807 | 6 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 29 | 17,997 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 2,387 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 955 | -28,582 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 13,837 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 22,161 | 15,212 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -22,321 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,687 | -11,328 |
| 其他項目 | -1,082 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,300,609 | 1,104,885 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,775 | -913,210 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 176,169 | 160,483 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31,874 | -4,168 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 142,373 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -560,541 | -999,798 |
| 預付款項（增加）減少 | 48,841 | -68,963 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,027,568 | -194,560 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 794,761 | -2,020,216 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 269,044 | 180,927 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,597 | 21,559 |
| 其他應付款增加（減少） | -237,319 | -201,191 |
| 負債準備增加（減少） | 21,904 | 32,052 |
| 預收款項增加（減少） | 20,334 | -4,931 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,687 | 56,296 |
| 遞延貸項增加（減少） | -11,017 | 15,596 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,036 | 100,308 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 866,797 | -1,919,908 |
| 調整項目合計 | 2,167,406 | -815,023 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 885,388 | -52,757 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,642 | -7,248 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 883,746 | -60,005 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,956 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -9,314 | -11,995 |
| 處分子公司 | 0 | -12,984 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,048,458 | -1,461,136 |
| 存出保證金增加 | -39,943 | -42,723 |
| 存出保證金減少 | 175,006 | 10,002 |
| 長期應收租賃款減少 | 52,217 | 38,865 |
| 其他金融資產增加 | 68,019 | 324,236 |
| 其他非流動資產增加 | -14,555 | -18,338 |
| 其他非流動資產減少 | 13,039 | 30,295 |
| 收取之利息 | 43,915 | 57,737 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -757,118 | -1,086,041 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,683,828 | 8,501,678 |
| 短期借款減少 | -5,989,363 | -6,381,519 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 209,620 |
| 償還長期借款 | -716,301 | -765,247 |
| 存入保證金增加 | 0 | 24 |
| 存入保證金減少 | -1,026 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -83,139 | -81,298 |
| 非控制權益變動 | 193,985 | 242,171 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 187,984 | 1,725,429 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,609 | -2,570 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 268,003 | 576,813 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,721,777 | 6,372,612 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,989,780 | 6,949,425 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,989,780 | 6,949,425 |