URE — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 383,551 | -599,557 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 383,551 | -599,557 |
| 折舊費用 | 485,114 | 459,480 |
| 攤銷費用 | 27,235 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 271 | 54,726 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,197 | 438 |
| 利息費用 | 54,202 | 29,843 |
| 利息收入 | -21,600 | -8,372 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 471 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,561 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 50,530 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -22,161 | 2,752 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -47,992 | -13,063 |
| 其他項目 | 16,993 | 7,236 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 507,820 | 584,041 |
| 應收帳款（增加）減少 | -899,422 | -350,993 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -207,531 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,150 | -7,253 |
| 存貨（增加）減少 | -742,240 | -418,372 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,692 | -351,493 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -152,905 | -61,329 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,997,556 | -1,189,440 |
| 應付帳款增加（減少） | 307,829 | 515,608 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,039 | 6,933 |
| 其他應付款增加（減少） | -281,635 | -219,241 |
| 負債準備增加（減少） | 16,134 | 2,717 |
| 預收款項增加（減少） | 55,625 | 28,258 |
| 其他流動負債增加（減少） | 85,422 | -12,372 |
| 遞延貸項增加（減少） | 17,011 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 192,347 | 321,903 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,805,209 | -867,537 |
| 調整項目合計 | -1,297,389 | -283,496 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -913,838 | -883,053 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3,393 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -910,445 | -883,053 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -681,351 | -298,564 |
| 存出保證金增加 | -39,794 | -21,343 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,861 |
| 長期應收租賃款減少 | 11,366 | 765 |
| 其他金融資產增加 | 307,756 | 3,648 |
| 其他非流動資產增加 | -11,703 | -6,493 |
| 其他非流動資產減少 | 17,777 | 19,710 |
| 收取之利息 | 21,855 | 8,442 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -374,094 | -286,974 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,520,874 | 1,602,615 |
| 短期借款減少 | -2,671,989 | -1,926,386 |
| 舉借長期借款 | 234,797 | 115,100 |
| 償還長期借款 | -138,669 | -13,180 |
| 存入保證金增加 | 24 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 758 |
| 支付之利息 | -53,405 | -29,694 |
| 非控制權益變動 | 42,626 | 110,978 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 934,258 | -139,809 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,916 | 16,903 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -326,365 | -1,292,933 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,372,612 | 5,819,523 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,046,247 | 4,526,590 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,046,247 | 4,526,590 |