URE — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 762,266 | -263,056 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 762,266 | -263,056 |
| 折舊費用 | 986,659 | 801,414 |
| 攤銷費用 | 45,370 | 8,912 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 235 | 108,951 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,647 | 639 |
| 利息費用 | 106,920 | 69,551 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -28,582 | -266,584 |
| 利息收入 | -58,402 | -18,663 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 33,445 | 16,601 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6 | 976 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 17,997 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 88,950 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 50,530 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 15,212 | -141,238 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,328 | -51,717 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,104,885 | 668,322 |
| 應收帳款（增加）減少 | -913,210 | -1,092,840 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 160,483 | -395,493 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,168 | -47,905 |
| 存貨（增加）減少 | -999,798 | -305,284 |
| 預付款項（增加）減少 | -68,963 | 216,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -194,560 | -82,465 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,020,216 | -1,707,221 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 21,559 | -26,549 |
| 應付帳款增加（減少） | 180,927 | 451,761 |
| 其他應付款增加（減少） | -201,191 | -561,052 |
| 負債準備增加（減少） | 32,052 | 7,276 |
| 預收款項增加（減少） | -4,931 | 41,244 |
| 其他流動負債增加（減少） | 56,296 | -14,838 |
| 遞延貸項增加（減少） | 15,596 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 100,308 | -102,158 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,919,908 | -1,809,379 |
| 調整項目合計 | -815,023 | -1,141,057 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -52,757 | -1,404,113 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,248 | -4,200 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -60,005 | -1,408,313 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -88,957 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,259 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -11,995 | 1,301,754 |
| 處分子公司 | -12,984 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,461,136 | -845,014 |
| 存出保證金增加 | -42,723 | -21,506 |
| 存出保證金減少 | 10,002 | 8,619 |
| 長期應收租賃款減少 | 38,865 | 1,514 |
| 其他金融資產增加 | 324,236 | -91,230 |
| 其他非流動資產增加 | -18,338 | -27,475 |
| 其他非流動資產減少 | 30,295 | 36,741 |
| 收取之利息 | 57,737 | 18,335 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,086,041 | 291,522 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,501,678 | 8,253,874 |
| 短期借款減少 | -6,381,519 | -6,420,666 |
| 舉借長期借款 | 209,620 | 170,800 |
| 償還長期借款 | -765,247 | -1,253,637 |
| 存入保證金增加 | 24 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,011 |
| 支付之利息 | -81,298 | -66,288 |
| 非控制權益變動 | 242,171 | 110,980 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,725,429 | 796,074 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,570 | 46,458 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 576,813 | -274,259 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,372,612 | 5,819,523 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,949,425 | 5,545,264 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,949,425 | 5,545,264 |