URE — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 599,260 | 193,289 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 599,260 | 193,289 |
| 折舊費用 | 1,494,232 | 1,266,797 |
| 攤銷費用 | 45,327 | 35,567 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 267 | 91,668 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -558 | -3,222 |
| 利息費用 | 176,284 | 136,163 |
| 利息收入 | -99,963 | -33,985 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 50,096 | 98,673 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,036 | 1,244 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 18,189 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -73,933 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -26,181 | -266,584 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 88,950 |
| 非金融資產減損損失 | 29,918 | 50,530 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 80,482 | -213,507 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -172,243 | 12,432 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,959 | -10,430 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,560,912 | 1,254,296 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 238 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,097,159 | -1,628,060 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -123,867 | -747,496 |
| 其他應收款（增加）減少 | -246,006 | -10,372 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -250,243 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -922,501 | -410,332 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,987 | 143,238 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,326 | -126,168 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,713,089 | -2,778,952 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 312,937 | -6,644 |
| 應付帳款增加（減少） | -785,224 | 695,476 |
| 其他應付款增加（減少） | -167,249 | -778,937 |
| 負債準備增加（減少） | 48,135 | 13,951 |
| 預收款項增加（減少） | 242,247 | 23,893 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,595 | 2,084 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -325,559 | -50,177 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,038,648 | -2,829,129 |
| 調整項目合計 | -1,477,736 | -1,574,833 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -878,476 | -1,381,544 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,292 | -5,187 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -885,768 | -1,386,731 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -88,950 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -42,500 | -1,259 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,305 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -11,995 | 1,301,754 |
| 處分子公司 | 64,856 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 410,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,126,714 | -1,454,459 |
| 存出保證金增加 | -96,113 | -66,409 |
| 存出保證金減少 | 13,624 | 12,277 |
| 長期應收租賃款減少 | 65,066 | 3,783 |
| 其他金融資產增加 | -67,222 | -438,951 |
| 其他非流動資產增加 | -19,657 | -40,221 |
| 其他非流動資產減少 | 40,222 | 56,019 |
| 收取之利息 | 100,009 | 34,325 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,677,729 | -682,091 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,029,238 | 15,513,009 |
| 短期借款減少 | -12,483,581 | -13,992,612 |
| 發行公司債 | 3,496,104 | 0 |
| 舉借長期借款 | 824,686 | 744,077 |
| 償還長期借款 | -1,055,873 | -1,742,120 |
| 存入保證金增加 | 49 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -12 |
| 發放現金股利 | -236,003 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,021 |
| 支付之利息 | -159,959 | -125,126 |
| 非控制權益變動 | 242,171 | 107,270 |
| 其他籌資活動 | 0 | 998,830 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,656,832 | 1,505,337 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,955 | 55,130 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,091,380 | -508,355 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,372,612 | 5,819,523 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,463,992 | 5,311,168 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,463,992 | 5,311,168 |