URE — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -599,557 | -1,830,342 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -599,557 | -1,830,342 |
| 折舊費用 | 459,480 | 470,579 |
| 攤銷費用 | 20,475 | 13,099 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54,726 | 59,083 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 438 | 817 |
| 利息費用 | 29,843 | 15,232 |
| 利息收入 | -4,108 | -4,044 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 471 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 50,530 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,752 | -91,369 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,063 | -2,764 |
| 其他項目 | 7,236 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 608,780 | 460,633 |
| 應收帳款（增加）減少 | -350,993 | -900,939 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,253 | -51,422 |
| 存貨（增加）減少 | -418,372 | 56,298 |
| 預付款項（增加）減少 | -351,493 | 154,182 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -57,681 | 4,727 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,185,792 | -737,154 |
| 應付帳款增加（減少） | 515,608 | 603,272 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,933 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -59 | -630 |
| 負債準備增加（減少） | 2,717 | 3,232 |
| 預收款項增加（減少） | 28,258 | -27,549 |
| 其他流動負債增加（減少） | -231,554 | 994,516 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 321,903 | 1,572,841 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -863,889 | 835,687 |
| 調整項目合計 | -255,109 | 1,296,320 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -854,666 | -534,022 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -854,666 | -534,022 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,384 | -470,671 |
| 存出保證金增加 | -14,482 | -54,368 |
| 取得無形資產 | -269,180 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -6,493 | -3,856 |
| 收取之利息 | 4,178 | 4,087 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -315,361 | -524,808 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -323,771 | -159,033 |
| 舉借長期借款 | 101,920 | -430,800 |
| 員工執行認股權 | 758 | 7,106 |
| 支付之利息 | -29,694 | -15,132 |
| 非控制權益變動 | 110,978 | 120,649 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -139,809 | -477,210 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,903 | 4,315 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,292,933 | -1,531,725 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,819,523 | 5,488,679 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,526,590 | 3,956,954 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,526,590 | 3,956,954 |