URE — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -263,056 | -2,218,395 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -263,056 | -2,218,395 |
| 折舊費用 | 801,414 | 946,190 |
| 攤銷費用 | 47,167 | 28,074 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 108,951 | 58,695 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 639 | -825 |
| 利息費用 | 69,551 | 33,107 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -266,584 | 0 |
| 利息收入 | -10,226 | -9,714 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 578 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 976 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 88,950 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 50,530 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -141,238 | -251,048 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -51,717 | -28,742 |
| 其他項目 | 16,023 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 715,014 | 775,737 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,092,840 | -1,327,684 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -395,493 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -41,881 | -15,998 |
| 存貨（增加）減少 | -305,284 | 284,455 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,121,821 | 249,306 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,084,774 | -10,309 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,798,451 | -820,230 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -26,549 | 3,875 |
| 應付帳款增加（減少） | 451,761 | 581,937 |
| 其他應付款增加（減少） | -654 | -634 |
| 負債準備增加（減少） | 7,276 | 7,370 |
| 預收款項增加（減少） | 41,244 | -90,778 |
| 其他流動負債增加（減少） | -575,236 | 46,610 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,158 | 548,380 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,900,609 | -271,850 |
| 調整項目合計 | -1,185,595 | 503,887 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,448,651 | -1,714,508 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,200 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,452,851 | -1,714,508 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -88,957 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,259 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -810,447 | -906,937 |
| 存出保證金增加 | -12,887 | 14,138 |
| 取得無形資產 | -34,567 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 1,301,754 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -27,475 | -17,495 |
| 收取之利息 | 9,898 | 9,909 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 336,060 | -900,385 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,833,208 | -222,441 |
| 舉借長期借款 | -1,082,837 | 1,367,638 |
| 員工執行認股權 | 1,011 | 7,331 |
| 支付之利息 | -66,288 | -32,245 |
| 非控制權益變動 | 110,980 | 221,784 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 796,074 | 1,342,067 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,458 | -470 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -274,259 | -1,273,296 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,819,523 | 5,488,679 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,545,264 | 4,215,383 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,545,264 | 4,215,383 |