URE — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,289 | -2,784,430 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,289 | -2,784,430 |
| 折舊費用 | 1,266,797 | 1,429,074 |
| 攤銷費用 | 95,369 | 43,398 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 91,668 | 57,587 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,222 | -1,017 |
| 利息費用 | 136,163 | 52,774 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -266,584 | 0 |
| 利息收入 | -12,890 | -12,896 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 98,673 | 2,759 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,244 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 88,950 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 50,530 | 56,521 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -213,507 | -140,843 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,430 | -6,472 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,322,761 | 1,480,885 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 238 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,628,060 | -914,909 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -747,496 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,372 | -26,430 |
| 存貨（增加）減少 | -397,900 | 227,188 |
| 預付款項（增加）減少 | 143,238 | 352,640 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -126,168 | -30,586 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,766,520 | -392,097 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6,644 | 3,803 |
| 應付帳款增加（減少） | 695,476 | 671 |
| 其他應付款增加（減少） | -778,937 | 78,969 |
| 預收款項增加（減少） | 23,893 | -104,429 |
| 其他金融負債增加（減少） | 13,951 | 10,529 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,084 | -6,966 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,177 | -17,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,816,697 | -409,520 |
| 調整項目合計 | -1,493,936 | 1,071,365 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,300,647 | -1,713,065 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,187 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,305,834 | -1,713,065 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -88,950 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,259 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 6,225 |
| 預付投資款增加 | 0 | -22,590 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -981,261 | -1,225,547 |
| 存出保證金增加 | -54,132 | 14,244 |
| 取得無形資產 | -473,198 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 1,301,754 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -333,561 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -40,221 | -24,046 |
| 收取之利息 | 13,230 | 12,438 |
| 其他投資活動 | -105,390 | 2,383 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -762,988 | -1,236,893 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,513,009 | 3,208,739 |
| 短期借款減少 | -13,992,612 | -2,277,187 |
| 舉借長期借款 | 744,077 | 1,981,504 |
| 償還長期借款 | -1,742,120 | -1,177,405 |
| 存入保證金增加 | -12 | 0 |
| 員工執行認股權 | 2,021 | 7,331 |
| 支付之利息 | -125,126 | -52,168 |
| 非控制權益變動 | 107,270 | 221,330 |
| 其他籌資活動 | 998,830 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,505,337 | 1,912,144 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,130 | 2,428 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -508,355 | -1,035,386 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,819,523 | 5,488,679 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,311,168 | 4,453,293 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,311,168 | 4,453,293 |