URE — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯合再生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 499,419 | -4,241,862 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 499,419 | -4,241,862 |
| 折舊費用 | 1,732,639 | 1,890,604 |
| 攤銷費用 | 62,891 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,388 | 63,075 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 539 | -878 |
| 利息費用 | 189,174 | 76,122 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -266,584 | 0 |
| 利息收入 | -60,034 | -18,177 |
| 股利收入 | -7,200 | -1,775 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 117,471 | 10,504 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,582 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 65,736 |
| 金融資產減損損失 | 88,950 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 244,556 | 547,359 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -189,805 | -182,561 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 29,550 | 6,743 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,932,372 | 2,456,752 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 238 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,345,318 | -822,337 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 230,863 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,324 | 38,063 |
| 存貨（增加）減少 | -261,438 | 580,371 |
| 預付款項（增加）減少 | 429,191 | 375,950 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -207,393 | -27,171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,133,533 | 144,876 |
| 應付帳款增加（減少） | 496,682 | -164,067 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27,191 | 22,507 |
| 其他應付款增加（減少） | -550,150 | 177,788 |
| 負債準備增加（減少） | 21,291 | 13,202 |
| 預收款項增加（減少） | 35,413 | -111,871 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,716 | 2,421 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,671 | -60,020 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,166,204 | 84,856 |
| 調整項目合計 | 766,168 | 2,541,608 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,265,587 | -1,700,254 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,361 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,262,226 | -1,700,254 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -88,950 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -20,249 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,858 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 6,226 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,558 |
| 預付投資款增加 | 0 | -22,590 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,751,230 | -1,510,088 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,773 |
| 存出保證金增加 | -42,131 | -9,995 |
| 存出保證金減少 | 10,969 | 14,454 |
| 因合併產生之現金流入 | 1,301,754 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 7,318 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -370,367 | 1,459 |
| 其他非流動資產增加 | -47,260 | -54,103 |
| 其他非流動資產減少 | 57,627 | 58,803 |
| 收取之利息 | 60,023 | 18,220 |
| 收取之股利 | 7,200 | 1,775 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,856,905 | -1,517,873 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 18,081,051 | 5,278,671 |
| 短期借款減少 | -20,022,106 | -3,100,413 |
| 發行公司債 | 998,830 | 0 |
| 舉借長期借款 | 607,639 | 2,728,112 |
| 償還長期借款 | -1,554,684 | -1,528,673 |
| 存入保證金增加 | 8 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -439 |
| 現金增資 | 3,107,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 7,746 | 7,331 |
| 支付之利息 | -175,519 | -72,031 |
| 非控制權益變動 | 126,155 | 221,300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,176,120 | 3,533,858 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,352 | 15,113 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 553,089 | 330,844 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,819,523 | 5,488,679 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,372,612 | 5,819,523 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,372,612 | 5,819,523 |