UPC — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 12, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,713,577 | -156,536 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,713,577 | -156,536 |
| 折舊費用 | 1,795,529 | 1,841,316 |
| 攤銷費用 | 167,986 | 193,837 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,821 | -3,987 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -253 | -425 |
| 利息費用 | 529,247 | 401,935 |
| 利息收入 | -77,426 | -53,319 |
| 股利收入 | -397,414 | -409,726 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,782 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -382 | -691 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -621 | 12,692 |
| 非金融資產減損損失 | 131,495 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -182,531 |
| 其他項目 | -13,300 | -12,944 |
| 收益費損項目合計 | 2,137,682 | 1,789,939 |
| 應收票據（增加）減少 | -281,199 | -107,468 |
| 應收帳款（增加）減少 | 285,016 | -1,064,059 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,665 | -19,263 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 330 | -471 |
| 存貨（增加）減少 | 1,351,238 | 60,528 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 773,905 | -394,115 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,117,625 | -1,524,848 |
| 應付票據增加（減少） | 262,816 | -72,460 |
| 應付帳款增加（減少） | 431,527 | 62,252 |
| 其他應付款增加（減少） | -183,874 | -89,968 |
| 負債準備增加（減少） | 27,735 | 42,747 |
| 其他流動負債增加（減少） | 118,116 | -160,443 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,651 | 2,883 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 637,669 | -214,989 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,755,294 | -1,739,837 |
| 調整項目合計 | 4,892,976 | 50,102 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,179,399 | -106,434 |
| 收取之利息 | 73,580 | 53,303 |
| 退還（支付）之所得稅 | -277,215 | -6,496 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,975,764 | -59,627 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -262,141 | -60,100 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,209 | 7,890 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 13,514 | 16,325 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -216,505 | -368,794 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 412,639 | 69,300 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,300 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,405 | 35,800 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,148,262 | -1,888,446 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 163,666 | 6,429 |
| 存出保證金增加 | -24,269 | -10,083 |
| 存出保證金減少 | 12,122 | 20,078 |
| 取得無形資產 | -18,951 | -5,341 |
| 其他非流動資產增加 | -64,289 | -75,507 |
| 收取之股利 | 397,414 | 409,726 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -701,748 | -1,842,723 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 85,331,481 | 32,387,129 |
| 短期借款減少 | -84,245,883 | -32,224,162 |
| 償還公司債 | 0 | -6,000,000 |
| 舉借長期借款 | 85,701,993 | 38,148,832 |
| 償還長期借款 | -85,829,393 | -30,666,685 |
| 存入保證金增加 | 36 | 4 |
| 存入保證金減少 | -4 | -8 |
| 租賃本金償還 | -13,600 | -13,678 |
| 發放現金股利 | -265,511 | -263,583 |
| 員工執行認股權 | 25,228 | 82,361 |
| 支付之利息 | -527,095 | -396,024 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 177,252 | 1,054,186 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 201,796 | -186,947 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,653,064 | -1,035,111 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,209,524 | 4,244,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,862,588 | 3,209,524 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,862,588 | 3,209,524 |