UPC — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 7, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,710,946 | -594,746 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,710,946 | -594,746 |
| 折舊費用 | 898,167 | 927,758 |
| 攤銷費用 | 93,291 | 99,039 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,692 | -6,208 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45 | -241 |
| 利息費用 | 266,209 | 195,598 |
| 利息收入 | -36,326 | -20,788 |
| 股利收入 | -155,622 | -178,597 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,151 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -163 | -248 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 655 | 4,249 |
| 非金融資產減損損失 | 210,385 | -38,865 |
| 其他項目 | -6,592 | -6,454 |
| 收益費損項目合計 | 1,271,651 | 978,394 |
| 應收票據（增加）減少 | -396,745 | 45,492 |
| 應收帳款（增加）減少 | 165,269 | 18,198 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,907 | -45,069 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14,519 | -70 |
| 存貨（增加）減少 | -1,325,852 | -751,531 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 946,696 | 274,335 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -663,058 | -458,645 |
| 應付票據增加（減少） | 92,562 | -163,424 |
| 應付帳款增加（減少） | 399,830 | 455,416 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,759 | -133,180 |
| 負債準備增加（減少） | 20,813 | 6,864 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,638 | 909 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,184 | 1,435 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 449,624 | 168,020 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -213,434 | -290,625 |
| 調整項目合計 | 1,058,217 | 687,769 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -652,729 | 93,023 |
| 收取之利息 | 35,860 | 21,336 |
| 退還（支付）之所得稅 | -121,071 | 10,840 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -737,940 | 125,199 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -237,141 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,209 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 16,325 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -112,931 | -203 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 299,099 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,300 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -538,867 | -902,434 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 438 | 2,261 |
| 存出保證金增加 | -3,572 | -4,047 |
| 存出保證金減少 | 3,828 | 3,834 |
| 取得無形資產 | -3,432 | -3,990 |
| 其他非流動資產增加 | -66,433 | -43,581 |
| 收取之股利 | 140,772 | 178,597 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -492,030 | -740,938 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 44,173,128 | 13,725,953 |
| 短期借款減少 | -41,877,726 | -13,880,119 |
| 舉借長期借款 | 38,805,271 | 14,737,031 |
| 償還長期借款 | -38,385,462 | -13,841,979 |
| 存入保證金增加 | 4 | 2 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2 |
| 租賃本金償還 | -7,109 | -6,800 |
| 發放現金股利 | -265,511 | -263,571 |
| 員工執行認股權 | 20,872 | 13,885 |
| 支付之利息 | -272,315 | -144,906 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,191,152 | 339,494 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 819,400 | -183,682 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,780,582 | -459,927 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,209,524 | 4,244,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,990,106 | 3,784,708 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,990,106 | 3,784,708 |