UPC — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 8, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,375,855 | 53,025 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,375,855 | 53,025 |
| 折舊費用 | 1,348,062 | 1,387,184 |
| 攤銷費用 | 132,008 | 146,145 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 187 | -3,610 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -176 | -335 |
| 利息費用 | 402,054 | 300,750 |
| 利息收入 | -54,844 | -35,730 |
| 股利收入 | -397,414 | -409,726 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,782 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -278 | -434 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,473 | 6,050 |
| 非金融資產減損損失 | 265,285 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -214,706 |
| 其他項目 | -9,913 | -9,684 |
| 收益費損項目合計 | 1,686,444 | 1,169,686 |
| 應收票據（增加）減少 | -369,826 | -31,738 |
| 應收帳款（增加）減少 | 684,352 | -1,067,883 |
| 其他應收款（增加）減少 | -42,220 | -71,261 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,325 | -85 |
| 存貨（增加）減少 | 1,218,409 | -741,912 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 108,640 | -535,962 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,598,030 | -2,448,841 |
| 應付票據增加（減少） | -130,056 | -202,516 |
| 應付帳款增加（減少） | 324,992 | 725,197 |
| 其他應付款增加（減少） | -156,326 | -54,460 |
| 負債準備增加（減少） | 28,824 | 13,710 |
| 其他流動負債增加（減少） | 241,483 | 151,775 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,430 | 2,159 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 289,487 | 635,865 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,887,517 | -1,812,976 |
| 調整項目合計 | 3,573,961 | -643,290 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,198,106 | -590,265 |
| 收取之利息 | 54,032 | 35,272 |
| 退還（支付）之所得稅 | -249,539 | -54,625 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,002,599 | -609,618 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -237,141 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,209 | 7,890 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 13,514 | 16,325 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -213,756 | -368,690 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 299,099 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,300 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,300 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -859,399 | -1,407,972 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,652 | 2,506 |
| 存出保證金增加 | -7,008 | -10,012 |
| 存出保證金減少 | 8,973 | 19,695 |
| 取得無形資產 | -17,240 | -4,571 |
| 其他非流動資產增加 | -73,759 | -43,616 |
| 收取之股利 | 397,414 | 409,726 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -693,742 | -1,366,419 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 65,346,305 | 25,024,621 |
| 短期借款減少 | -63,634,367 | -24,690,473 |
| 舉借長期借款 | 59,515,687 | 22,704,934 |
| 償還長期借款 | -59,554,498 | -21,352,290 |
| 存入保證金增加 | 34 | 4 |
| 存入保證金減少 | 0 | -6 |
| 租賃本金償還 | -10,377 | -10,332 |
| 發放現金股利 | -265,511 | -263,583 |
| 員工執行認股權 | 23,477 | 70,635 |
| 支付之利息 | -413,286 | -274,636 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,007,464 | 1,208,874 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 535,578 | 451,408 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,851,899 | -315,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,209,524 | 4,244,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,061,423 | 3,928,880 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,061,423 | 3,928,880 |