UPC — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 8, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年09月30日 | | 112年12月31日 | | 112年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,061,423 | 8.95 | 3,209,524 | 5.77 | 3,928,880 | 6.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 40,328 | 0.07 | 6,852 | 0.01 | 30,262 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,239,394 | 2.19 | 1,050,698 | 1.89 | 919,359 | 1.62 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 249,149 | 0.44 | 332,822 | 0.60 | 403,257 | 0.71 |
| 應收票據淨額 | 1,127,745 | 1.99 | 758,152 | 1.36 | 682,335 | 1.20 |
| 應收帳款淨額 | 3,274,381 | 5.79 | 3,958,242 | 7.11 | 3,961,684 | 6.97 |
| 其他應收款淨額 | 299,767 | 0.53 | 256,735 | 0.46 | 309,175 | 0.54 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,958 | 0.01 | 2,633 | 0.00 | 2,247 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 37,928 | 0.07 | 34,991 | 0.06 | 60,403 | 0.11 |
| 存貨 | 7,527,108 | 13.31 | 9,015,958 | 16.20 | 9,846,838 | 17.32 |
| 其他流動資產 | 2,062,868 | 3.65 | 2,185,722 | 3.93 | 2,327,579 | 4.10 |
| 流動資產合計 | 20,924,049 | 37.01 | 20,812,329 | 37.39 | 22,472,019 | 39.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 15,518,979 | 27.45 | 15,467,637 | 27.79 | 14,364,218 | 25.27 |
| 採用權益法之投資 | 24,391 | 0.04 | 23,498 | 0.04 | 24,251 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,209,871 | 28.67 | 16,123,291 | 28.97 | 16,624,130 | 29.25 |
| 使用權資產 | 1,518,883 | 2.69 | 1,452,268 | 2.61 | 1,519,138 | 2.67 |
| 無形資產 | 18,445 | 0.03 | 6,319 | 0.01 | 7,130 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 2,013,335 | 3.56 | 1,403,436 | 2.52 | 1,380,552 | 2.43 |
| 其他非流動資產 | 315,480 | 0.56 | 367,891 | 0.66 | 445,080 | 0.78 |
| 非流動資產合計 | 35,619,384 | 62.99 | 34,844,340 | 62.61 | 34,364,499 | 60.46 |
| 資產總額 | 56,543,433 | 100.00 | 55,656,669 | 100.00 | 56,836,518 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,091,318 | 10.77 | 4,201,060 | 7.55 | 4,530,201 | 7.97 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 130,056 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,985,143 | 3.51 | 1,743,287 | 3.13 | 2,421,084 | 4.26 |
| 其他應付款 | 940,809 | 1.66 | 1,070,310 | 1.92 | 1,160,318 | 2.04 |
| 本期所得稅負債 | 61,564 | 0.11 | 49,908 | 0.09 | 20,507 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 181,827 | 0.32 | 154,023 | 0.28 | 125,900 | 0.22 |
| 租賃負債－流動 | 13,474 | 0.02 | 4,894 | 0.01 | 7,080 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 734,314 | 1.30 | 910,138 | 1.64 | 7,946,214 | 13.98 |
| 流動負債合計 | 10,008,449 | 17.70 | 8,263,676 | 14.85 | 16,211,304 | 28.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,997,127 | 5.30 | 2,996,364 | 5.38 | 2,996,109 | 5.27 |
| 長期借款 | 14,108,488 | 24.95 | 13,652,805 | 24.53 | 6,868,203 | 12.08 |
| 負債準備－非流動 | 15,216 | 0.03 | 14,196 | 0.03 | 13,282 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 265,345 | 0.47 | 268,645 | 0.48 | 276,065 | 0.49 |
| 租賃負債－非流動 | 26,897 | 0.05 | 16,172 | 0.03 | 17,738 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 372,070 | 0.66 | 395,280 | 0.71 | 406,153 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 17,785,143 | 31.45 | 17,343,462 | 31.16 | 10,577,550 | 18.61 |
| 負債總額 | 27,793,592 | 49.15 | 25,607,138 | 46.01 | 26,788,854 | 47.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,674,121 | 24.18 | 13,635,771 | 24.50 | 13,569,006 | 23.87 |
| 預收股本 | 2,605 | 0.00 | 11,726 | 0.02 | 56,750 | 0.10 |
| 股本合計 | 13,676,726 | 24.19 | 13,647,497 | 24.52 | 13,625,756 | 23.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,373,925 | 2.43 | 1,378,837 | 2.48 | 1,388,852 | 2.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,838,651 | 5.02 | 2,838,651 | 5.10 | 2,838,651 | 4.99 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.60 | 341,773 | 0.61 | 341,773 | 0.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -663,296 | -1.17 | 1,660,705 | 2.98 | 1,849,774 | 3.25 |
| 保留盈餘合計 | 2,517,128 | 4.45 | 4,841,129 | 8.70 | 5,030,198 | 8.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 11,621,003 | 20.55 | 10,621,009 | 19.08 | 10,441,799 | 18.37 |
| 庫藏股票 | -438,941 | -0.78 | -438,941 | -0.79 | -438,941 | -0.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,749,841 | 50.85 | 30,049,531 | 53.99 | 30,047,664 | 52.87 |
| 權益總額 | 28,749,841 | 50.85 | 30,049,531 | 53.99 | 30,047,664 | 52.87 |
| 負債及權益總計 | 56,543,433 | 100.00 | 55,656,669 | 100.00 | 56,836,518 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 306,500 | | 1,379,500 | | 6,676,500 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 38,665,000 | | 38,665,000 | | 38,665,000 | |