UPC — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 15, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,722,222 | 2,768,870 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,722,222 | 2,768,870 |
| 折舊費用 | 1,777,274 | 1,748,984 |
| 攤銷費用 | 220,595 | 206,011 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,931 | 5,660 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -162 | -50 |
| 利息費用 | 287,775 | 233,694 |
| 利息收入 | -29,402 | -26,722 |
| 股利收入 | -569,529 | -378,426 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,342 | 45,445 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -133 | -12 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,873 | 17,708 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -125,554 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 596,543 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -354,798 | 0 |
| 其他項目 | -12,976 | -12,703 |
| 收益費損項目合計 | 1,328,928 | 2,310,578 |
| 應收票據（增加）減少 | 228,246 | -256,762 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,178,962 | -704,701 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,757 | -44,281 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,694 | -257 |
| 存貨（增加）減少 | 81,335 | -3,354,543 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 975,693 | -941,552 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,471,687 | -5,302,096 |
| 應付票據增加（減少） | -306,206 | 226,799 |
| 應付帳款增加（減少） | -573,814 | 670,990 |
| 其他應付款增加（減少） | -137,674 | -55,854 |
| 負債準備增加（減少） | 47,070 | -44,699 |
| 其他流動負債增加（減少） | -296,787 | 323,578 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,139 | -5,794 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,265,272 | 1,115,020 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,206,415 | -4,187,076 |
| 調整項目合計 | 2,535,343 | -1,876,498 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 813,121 | 892,372 |
| 收取之利息 | 26,605 | 29,910 |
| 退還（支付）之所得稅 | -166,523 | -975,421 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 673,203 | -53,139 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,374 | -287,655 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,359 | 703,291 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 13,527 | 23,044 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -343 | -288 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,400 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,968,676 | -2,009,963 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,276 | 11,481 |
| 存出保證金增加 | -8,766 | -14,237 |
| 存出保證金減少 | 714 | 5,024 |
| 取得無形資產 | -6,978 | -3,546 |
| 處分無形資產 | 0 | 148,147 |
| 其他非流動資產增加 | -239,792 | -228,713 |
| 收取之股利 | 569,566 | 378,426 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,585,887 | -1,274,989 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 47,005,302 | 45,721,073 |
| 短期借款減少 | -45,948,841 | -44,262,594 |
| 發行公司債 | 2,994,908 | 0 |
| 舉借長期借款 | 36,426,350 | 40,092,350 |
| 償還長期借款 | -38,613,022 | -37,913,326 |
| 存入保證金增加 | 405 | 27 |
| 存入保證金減少 | -28 | -10 |
| 租賃本金償還 | -13,209 | -17,683 |
| 發放現金股利 | -1,311,831 | -1,292,348 |
| 員工執行認股權 | 64,035 | 138,039 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 12,431 |
| 支付之利息 | -248,251 | -230,482 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 355,818 | 2,247,477 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 457,298 | -199,012 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,568 | 720,337 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,344,203 | 3,623,866 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,244,635 | 4,344,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,244,635 | 4,344,203 |