UPC — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 15, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,244,635 | 8.39 | 4,344,203 | 8.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 42,227 | 0.08 | 25,665 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 913,027 | 1.81 | 1,163,669 | 2.16 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 33,907 | 0.07 | 33,049 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 650,645 | 1.29 | 878,722 | 1.63 |
| 應收帳款淨額 | 2,890,043 | 5.72 | 4,063,394 | 7.56 |
| 其他應收款淨額 | 237,456 | 0.47 | 240,416 | 0.45 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,162 | 0.00 | 3,856 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 182,876 | 0.36 | 142,571 | 0.27 |
| 存貨 | 8,892,941 | 17.59 | 8,633,424 | 16.06 |
| 其他流動資產 | 1,791,607 | 3.54 | 2,767,300 | 5.15 |
| 流動資產合計 | 19,881,526 | 39.32 | 22,296,269 | 41.46 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,834,137 | 21.43 | 12,739,478 | 23.69 |
| 採用權益法之投資 | 22,979 | 0.05 | 18,441 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,135,794 | 31.91 | 15,711,926 | 29.22 |
| 使用權資產 | 1,522,968 | 3.01 | 1,534,786 | 2.85 |
| 無形資產 | 8,548 | 0.02 | 10,797 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 1,418,713 | 2.81 | 819,056 | 1.52 |
| 其他非流動資產 | 737,757 | 1.46 | 641,091 | 1.19 |
| 非流動資產合計 | 30,680,896 | 60.68 | 31,475,575 | 58.54 |
| 資產總額 | 50,562,422 | 100.00 | 53,771,844 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 4,134,727 | 8.18 | 3,036,758 | 5.65 |
| 應付票據 | 202,516 | 0.40 | 508,722 | 0.95 |
| 應付帳款 | 1,597,899 | 3.16 | 2,171,713 | 4.04 |
| 其他應付款 | 1,347,449 | 2.66 | 1,493,655 | 2.78 |
| 本期所得稅負債 | 78,633 | 0.16 | 105,721 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 113,123 | 0.22 | 68,039 | 0.13 |
| 租賃負債－流動 | 13,446 | 0.03 | 13,155 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 6,709,425 | 13.27 | 1,250,061 | 2.32 |
| 流動負債合計 | 14,197,218 | 28.08 | 8,647,824 | 16.08 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 2,995,345 | 5.92 | 5,991,133 | 11.14 |
| 長期借款 | 6,540,457 | 12.94 | 8,486,830 | 15.78 |
| 負債準備－非流動 | 12,349 | 0.02 | 10,363 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 282,658 | 0.56 | 276,219 | 0.51 |
| 租賃負債－非流動 | 17,443 | 0.03 | 25,556 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 410,750 | 0.81 | 437,182 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 10,259,002 | 20.29 | 15,227,283 | 28.32 |
| 負債總額 | 24,456,220 | 48.37 | 23,875,107 | 44.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 13,547,626 | 26.79 | 13,471,206 | 25.05 |
| 預收股本 | 4,288 | 0.01 | 6,559 | 0.01 |
| 股本合計 | 13,551,914 | 26.80 | 13,477,765 | 25.06 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,387,955 | 2.75 | 1,388,431 | 2.58 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,838,651 | 5.61 | 2,581,282 | 4.80 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.68 | 341,773 | 0.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,202,427 | 4.36 | 4,914,231 | 9.14 |
| 保留盈餘合計 | 5,382,851 | 10.65 | 7,837,286 | 14.58 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 6,222,423 | 12.31 | 7,632,196 | 14.19 |
| 庫藏股票 | -438,941 | -0.87 | -438,941 | -0.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,106,202 | 51.63 | 29,896,737 | 55.60 |
| 權益總額 | 26,106,202 | 51.63 | 29,896,737 | 55.60 |
| 負債及權益總計 | 50,562,422 | 100.00 | 53,771,844 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 504,500 | | 737,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 38,665,000 | | 38,665,000 | |