UPC — Interim / Quarterly Report 2023

May 9, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -54,554 | 1,172,955 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -54,554 | 1,172,955 |
| 折舊費用 | 466,730 | 430,950 |
| 攤銷費用 | 49,632 | 58,891 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,015 | 232 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -120 | -15 |
| 利息費用 | 95,714 | 58,622 |
| 利息收入 | -9,209 | -5,932 |
| 股利收入 | -137,333 | -206,806 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,341 | 3,220 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -100 | 4 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 716 | 1,885 |
| 非金融資產減損損失 | -184,078 | -562,300 |
| 其他項目 | -3,250 | -3,224 |
| 收益費損項目合計 | 281,058 | -224,473 |
| 應收票據（增加）減少 | 112,401 | -28,934 |
| 應收帳款（增加）減少 | -576,545 | -358,127 |
| 其他應收款（增加）減少 | 118,965 | -115,780 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -129,612 | -203,011 |
| 存貨（增加）減少 | -1,173,242 | -3,625,236 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 176,768 | -385,035 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,471,265 | -4,716,123 |
| 應付票據增加（減少） | 84,305 | 335,372 |
| 應付帳款增加（減少） | -147,968 | 375,044 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,039 | 15,946 |
| 負債準備增加（減少） | 4,092 | 5,492 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,125 | -193,812 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 716 | 530 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,769 | 538,572 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,561,034 | -4,177,551 |
| 調整項目合計 | -1,279,976 | -4,402,024 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,334,530 | -3,229,069 |
| 收取之利息 | 9,290 | 6,074 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,070 | -65,221 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,362,310 | -3,288,216 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -101 | -100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -387,603 | -427,764 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 226 | 528 |
| 存出保證金增加 | -1,888 | -3,079 |
| 存出保證金減少 | 90 | 328 |
| 取得無形資產 | -279 | -2,025 |
| 其他非流動資產增加 | -43,352 | -63,653 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -432,907 | -495,765 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,734,266 | 13,614,357 |
| 短期借款減少 | -6,011,908 | -11,628,054 |
| 舉借長期借款 | 7,597,274 | 10,620,705 |
| 償還長期借款 | -6,912,513 | -10,793,369 |
| 存入保證金增加 | 0 | 8 |
| 存入保證金減少 | -2 | -5 |
| 租賃本金償還 | -3,398 | -2,505 |
| 員工執行認股權 | 11,148 | 23,478 |
| 支付之利息 | -67,776 | -42,840 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,347,091 | 1,791,775 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,823 | 577,049 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -394,303 | -1,415,157 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,244,635 | 4,344,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,850,332 | 2,929,046 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,850,332 | 2,929,046 |