UPC — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 4, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -594,746 | -179,207 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -594,746 | -179,207 |
| 折舊費用 | 927,758 | 870,592 |
| 攤銷費用 | 99,039 | 118,235 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,208 | -2,708 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -241 | -40 |
| 利息費用 | 195,598 | 136,806 |
| 利息收入 | -20,788 | -12,035 |
| 股利收入 | -178,597 | -481,234 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,151 | 6,171 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -248 | 22 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,249 | 4,277 |
| 非金融資產減損損失 | -38,865 | 717,391 |
| 其他項目 | -6,454 | -6,484 |
| 收益費損項目合計 | 978,394 | 1,350,993 |
| 應收票據（增加）減少 | 45,492 | -60,010 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,198 | 625,427 |
| 其他應收款（增加）減少 | -45,069 | -47,566 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -70 | -23 |
| 存貨（增加）減少 | -751,531 | -3,620,706 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 274,335 | 556,211 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -458,645 | -2,546,667 |
| 應付票據增加（減少） | -163,424 | 111,269 |
| 應付帳款增加（減少） | 455,416 | -1,857 |
| 其他應付款增加（減少） | -133,180 | -123,498 |
| 負債準備增加（減少） | 6,864 | 9,937 |
| 其他流動負債增加（減少） | 909 | -282,147 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,435 | 1,067 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 168,020 | -285,229 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -290,625 | -2,831,896 |
| 調整項目合計 | 687,769 | -1,480,903 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,023 | -1,660,110 |
| 收取之利息 | 21,336 | 9,460 |
| 退還（支付）之所得稅 | 10,840 | -227,564 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,199 | -1,878,214 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 32,106 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 16,325 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -203 | -166 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,300 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -902,434 | -1,004,938 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,261 | 626 |
| 存出保證金增加 | -4,047 | -7,014 |
| 存出保證金減少 | 3,834 | 420 |
| 取得無形資產 | -3,990 | -3,147 |
| 其他非流動資產增加 | -43,581 | -154,398 |
| 收取之股利 | 178,597 | 481,234 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -740,938 | -655,277 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,725,953 | 28,332,218 |
| 短期借款減少 | -13,880,119 | -25,543,110 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 199,695 |
| 舉借長期借款 | 14,737,031 | 21,719,010 |
| 償還長期借款 | -13,841,979 | -22,191,077 |
| 存入保證金增加 | 2 | 390 |
| 存入保證金減少 | -2 | -9 |
| 租賃本金償還 | -6,800 | -6,034 |
| 發放現金股利 | -263,571 | -1,311,831 |
| 員工執行認股權 | 13,885 | 24,243 |
| 支付之利息 | -144,906 | -100,959 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 339,494 | 1,122,536 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -183,682 | 404,397 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -459,927 | -1,006,558 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,244,635 | 4,344,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,784,708 | 3,337,645 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,784,708 | 3,337,645 |