UPC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 10, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯成公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,768,870 | 2,683,280 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,768,870 | 2,683,280 |
| 折舊費用 | 1,748,984 | 1,725,002 |
| 攤銷費用 | 206,011 | 207,660 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,660 | 5,567 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50 | -118 |
| 利息費用 | 233,694 | 274,044 |
| 利息收入 | -26,722 | -44,564 |
| 股利收入 | -378,426 | -302,927 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 45,445 | 34,225 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12 | 384 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,708 | 4,527 |
| 處分其他資產損失（利益） | -125,554 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 596,543 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -61,115 |
| 其他項目 | -12,703 | -9,676 |
| 收益費損項目合計 | 2,310,578 | 1,833,009 |
| 應收票據（增加）減少 | -256,762 | 90,999 |
| 應收帳款（增加）減少 | -704,701 | -350,107 |
| 其他應收款（增加）減少 | -44,281 | 2,912 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -257 | -2,302 |
| 存貨（增加）減少 | -3,354,543 | 842,303 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -941,552 | 77,327 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,302,096 | 661,132 |
| 應付票據增加（減少） | 226,799 | -1,339,953 |
| 應付帳款增加（減少） | 670,990 | -514,816 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,854 | 358,488 |
| 負債準備增加（減少） | -44,699 | 4,837 |
| 其他流動負債增加（減少） | 323,578 | 51,204 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,794 | 2,825 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,115,020 | -1,437,415 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,187,076 | -776,283 |
| 調整項目合計 | -1,876,498 | 1,056,726 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 892,372 | 3,740,006 |
| 收取之利息 | 29,910 | 42,685 |
| 退還（支付）之所得稅 | -975,421 | -334,497 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -53,139 | 3,448,194 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -287,655 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 703,291 | 548,545 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 23,044 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -288 | -365 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 15,162 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,009,963 | -902,427 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,481 | 6,171 |
| 存出保證金增加 | -14,237 | -10,449 |
| 存出保證金減少 | 5,024 | 4,938 |
| 取得無形資產 | -3,546 | -16,323 |
| 處分無形資產 | 148,147 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -228,713 | -82,778 |
| 收取之股利 | 378,426 | 302,927 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,274,989 | -130,599 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,721,073 | 30,013,580 |
| 短期借款減少 | -44,262,594 | -33,412,062 |
| 舉借長期借款 | 40,092,350 | 39,067,850 |
| 償還長期借款 | -37,913,326 | -39,909,172 |
| 存入保證金增加 | 27 | 691 |
| 存入保證金減少 | -10 | -1,126 |
| 租賃本金償還 | -17,683 | -13,294 |
| 發放現金股利 | -1,292,348 | -266,470 |
| 員工執行認股權 | 138,039 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -454,093 |
| 員工購買庫藏股 | 12,431 | 0 |
| 支付之利息 | -230,482 | -284,928 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,247,477 | -5,259,024 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -199,012 | 240,322 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 720,337 | -1,701,107 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,623,866 | 5,324,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,344,203 | 3,623,866 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,344,203 | 3,623,866 |