UPC — Interim / Quarterly Report 2022

May 6, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,172,955 | 1,634,500 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,172,955 | 1,634,500 |
| 折舊費用 | 430,950 | 434,317 |
| 攤銷費用 | 58,891 | 46,045 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 232 | 4,166 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15 | -15 |
| 利息費用 | 58,622 | 55,978 |
| 利息收入 | -5,932 | -6,807 |
| 股利收入 | -206,806 | -106,998 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,220 | 8,556 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4 | 5 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,885 | 7,795 |
| 非金融資產減損損失 | -562,300 | 83,123 |
| 其他項目 | -3,224 | -3,202 |
| 收益費損項目合計 | -224,473 | 522,963 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,934 | -347,419 |
| 應收帳款（增加）減少 | -358,127 | -817,358 |
| 其他應收款（增加）減少 | -115,780 | 48,586 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -203,011 | -100,109 |
| 存貨（增加）減少 | -3,625,236 | -3,539,062 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -385,035 | -333,310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,716,123 | -5,088,672 |
| 應付票據增加（減少） | 335,372 | 297,399 |
| 應付帳款增加（減少） | 375,044 | 993,898 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,946 | -142,023 |
| 負債準備增加（減少） | 5,492 | -9,563 |
| 其他流動負債增加（減少） | -193,812 | 6,061 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 530 | 563 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 538,572 | 1,146,335 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,177,551 | -3,942,337 |
| 調整項目合計 | -4,402,024 | -3,419,374 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,229,069 | -1,784,874 |
| 收取之利息 | 6,074 | 5,176 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,221 | -257,585 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,288,216 | -2,037,283 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -34,625 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,859 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -100 | -25 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -427,764 | -508,429 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 528 | 822 |
| 存出保證金增加 | -3,079 | -1,610 |
| 存出保證金減少 | 328 | 4,439 |
| 取得無形資產 | -2,025 | -1,886 |
| 其他非流動資產增加 | -63,653 | -8,181 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -495,765 | -545,636 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,614,357 | 4,590,320 |
| 短期借款減少 | -11,628,054 | -2,388,813 |
| 舉借長期借款 | 10,620,705 | 10,429,126 |
| 償還長期借款 | -10,793,369 | -9,993,766 |
| 存入保證金增加 | 8 | 2 |
| 存入保證金減少 | -5 | -4 |
| 租賃本金償還 | -2,505 | -3,345 |
| 員工執行認股權 | 23,478 | 0 |
| 支付之利息 | -42,840 | -35,579 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,791,775 | 2,597,941 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 577,049 | -113,527 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,415,157 | -98,505 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,344,203 | 3,623,866 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,929,046 | 3,525,361 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,929,046 | 3,525,361 |