UPC — Interim / Quarterly Report 2022

May 6, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,929,046 | 5.04 | 4,344,203 | 8.08 | 3,525,361 | 7.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,680 | 0.04 | 25,665 | 0.05 | 25,630 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,203,699 | 2.07 | 1,163,669 | 2.16 | 1,347,022 | 2.71 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 34,427 | 0.06 | 33,049 | 0.06 | 32,793 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 907,353 | 1.56 | 878,722 | 1.63 | 969,327 | 1.95 |
| 應收帳款淨額 | 4,422,537 | 7.61 | 4,063,394 | 7.56 | 4,177,107 | 8.41 |
| 其他應收款淨額 | 562,860 | 0.97 | 240,416 | 0.45 | 259,366 | 0.52 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 206,867 | 0.36 | 3,856 | 0.01 | 103,708 | 0.21 |
| 本期所得稅資產 | 136,066 | 0.23 | 142,571 | 0.27 | 5,378 | 0.01 |
| 存貨 | 12,866,790 | 22.15 | 8,633,424 | 16.06 | 9,331,945 | 18.78 |
| 其他流動資產 | 3,152,335 | 5.43 | 2,767,300 | 5.15 | 2,158,975 | 4.35 |
| 流動資產合計 | 26,447,660 | 45.53 | 22,296,269 | 41.46 | 21,936,612 | 44.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 12,505,769 | 21.53 | 12,739,478 | 23.69 | 9,532,019 | 19.18 |
| 採用權益法之投資 | 18,943 | 0.03 | 18,441 | 0.03 | 18,970 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,148,019 | 27.80 | 15,711,926 | 29.22 | 15,583,979 | 31.37 |
| 使用權資產 | 1,583,538 | 2.73 | 1,534,786 | 2.85 | 1,595,426 | 3.21 |
| 無形資產 | 10,648 | 0.02 | 10,797 | 0.02 | 15,478 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 719,095 | 1.24 | 819,056 | 1.52 | 641,652 | 1.29 |
| 其他非流動資產 | 658,831 | 1.13 | 641,091 | 1.19 | 361,041 | 0.73 |
| 非流動資產合計 | 31,644,843 | 54.47 | 31,475,575 | 58.54 | 27,748,565 | 55.85 |
| 資產總額 | 58,092,503 | 100.00 | 53,771,844 | 100.00 | 49,685,177 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,185,796 | 8.93 | 3,036,758 | 5.65 | 3,762,956 | 7.57 |
| 應付票據 | 844,094 | 1.45 | 508,722 | 0.95 | 579,322 | 1.17 |
| 應付帳款 | 2,546,757 | 4.38 | 2,171,713 | 4.04 | 2,494,621 | 5.02 |
| 其他應付款 | 2,781,746 | 4.79 | 1,493,655 | 2.78 | 2,567,421 | 5.17 |
| 本期所得稅負債 | 123,453 | 0.21 | 105,721 | 0.20 | 290,216 | 0.58 |
| 負債準備－流動 | 73,255 | 0.13 | 68,039 | 0.13 | 105,086 | 0.21 |
| 租賃負債－流動 | 13,403 | 0.02 | 13,155 | 0.02 | 12,886 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 756,249 | 1.30 | 1,250,061 | 2.32 | 632,544 | 1.27 |
| 流動負債合計 | 12,324,753 | 21.22 | 8,647,824 | 16.08 | 10,445,052 | 21.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,992,241 | 10.31 | 5,991,133 | 11.14 | 5,987,811 | 12.05 |
| 長期借款 | 8,615,500 | 14.83 | 8,486,830 | 15.78 | 7,082,955 | 14.26 |
| 負債準備－非流動 | 10,639 | 0.02 | 10,363 | 0.02 | 8,452 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 289,256 | 0.50 | 276,219 | 0.51 | 235,754 | 0.47 |
| 租賃負債－非流動 | 26,186 | 0.05 | 25,556 | 0.05 | 34,687 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 441,033 | 0.76 | 437,182 | 0.81 | 421,604 | 0.85 |
| 非流動負債合計 | 15,374,855 | 26.47 | 15,227,283 | 28.32 | 13,771,263 | 27.72 |
| 負債總額 | 27,699,608 | 47.68 | 23,875,107 | 44.40 | 24,216,315 | 48.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,478,576 | 23.20 | 13,471,206 | 25.05 | 13,323,476 | 26.82 |
| 預收股本 | 23,478 | 0.04 | 6,559 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 13,502,054 | 23.24 | 13,477,765 | 25.06 | 13,323,476 | 26.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,391,136 | 2.39 | 1,388,431 | 2.58 | 1,369,928 | 2.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,581,282 | 4.44 | 2,581,282 | 4.80 | 2,339,154 | 4.71 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.59 | 341,773 | 0.64 | 341,773 | 0.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,569,209 | 7.87 | 4,914,231 | 9.14 | 3,866,934 | 7.78 |
| 保留盈餘合計 | 7,492,264 | 12.90 | 7,837,286 | 14.58 | 6,547,861 | 13.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 8,446,382 | 14.54 | 7,632,196 | 14.19 | 4,681,690 | 9.42 |
| 庫藏股票 | -438,941 | -0.76 | -438,941 | -0.82 | -454,093 | -0.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,392,895 | 52.32 | 29,896,737 | 55.60 | 25,468,862 | 51.26 |
| 權益總額 | 30,392,895 | 52.32 | 29,896,737 | 55.60 | 25,468,862 | 51.26 |
| 負債及權益總計 | 58,092,503 | 100.00 | 53,771,844 | 100.00 | 49,685,177 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 2,638,000 | | 737,000 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 38,665,000 | | 38,665,000 | | 40,000,000 | |