UPC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 3, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -179,207 | 3,044,697 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -179,207 | 3,044,697 |
| 折舊費用 | 870,592 | 865,687 |
| 攤銷費用 | 118,235 | 97,910 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,708 | 2,353 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40 | -26 |
| 利息費用 | 136,806 | 119,935 |
| 利息收入 | -12,035 | -13,861 |
| 股利收入 | -481,234 | -338,281 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,171 | 17,112 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22 | 24 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,277 | 8,844 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -99,975 |
| 非金融資產減損損失 | 717,391 | 21,378 |
| 其他項目 | -6,484 | -6,370 |
| 收益費損項目合計 | 1,350,993 | 674,730 |
| 應收票據（增加）減少 | -60,010 | -383,444 |
| 應收帳款（增加）減少 | 625,427 | -542,366 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,566 | -76,812 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -23 | -5,578 |
| 存貨（增加）減少 | -3,620,706 | -4,255,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 556,211 | -360,560 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,546,667 | -5,624,482 |
| 應付票據增加（減少） | 111,269 | 170,270 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,857 | 1,246,783 |
| 其他應付款增加（減少） | -123,498 | -131,746 |
| 負債準備增加（減少） | 9,937 | -61,866 |
| 其他流動負債增加（減少） | -282,147 | 179,370 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,067 | 1,124 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -285,229 | 1,403,935 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,831,896 | -4,220,547 |
| 調整項目合計 | -1,480,903 | -3,545,817 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,660,110 | -501,120 |
| 收取之利息 | 9,460 | 10,857 |
| 退還（支付）之所得稅 | -227,564 | -583,061 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,878,214 | -1,073,324 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -260,280 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,106 | 4,082 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -166 | -87 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,004,938 | -824,320 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 626 | 1,275 |
| 存出保證金增加 | -7,014 | -8,198 |
| 存出保證金減少 | 420 | 4,446 |
| 取得無形資產 | -3,147 | -2,070 |
| 處分無形資產 | 0 | 112,711 |
| 其他非流動資產增加 | -154,398 | -133,671 |
| 收取之股利 | 481,234 | 338,281 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -655,277 | -767,831 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,332,218 | 22,956,001 |
| 短期借款減少 | -25,543,110 | -18,905,976 |
| 應付短期票券增加 | 199,695 | 199,912 |
| 舉借長期借款 | 21,719,010 | 18,466,455 |
| 償還長期借款 | -22,191,077 | -19,620,823 |
| 存入保證金增加 | 390 | 12 |
| 存入保證金減少 | -9 | -6 |
| 租賃本金償還 | -6,034 | -10,918 |
| 發放現金股利 | -1,311,831 | -1,292,348 |
| 員工執行認股權 | 24,243 | 0 |
| 支付之利息 | -100,959 | -82,609 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,122,536 | 1,709,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 404,397 | -230,142 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,006,558 | -361,597 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,344,203 | 3,623,866 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,337,645 | 3,262,269 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,337,645 | 3,262,269 |