UPC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 3, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年06月30日 | | 110年12月31日 | | 110年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,337,645 | 6.22 | 4,344,203 | 8.08 | 3,262,269 | 6.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,705 | 0.05 | 25,665 | 0.05 | 25,641 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 911,799 | 1.70 | 1,163,669 | 2.16 | 1,792,831 | 3.56 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 33,876 | 0.06 | 33,049 | 0.06 | 32,630 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 938,593 | 1.75 | 878,722 | 1.63 | 1,005,400 | 1.99 |
| 應收帳款淨額 | 3,441,712 | 6.41 | 4,063,394 | 7.56 | 3,903,698 | 7.74 |
| 其他應收款淨額 | 290,557 | 0.54 | 240,416 | 0.45 | 279,139 | 0.55 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,879 | 0.01 | 3,856 | 0.01 | 9,177 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 226,126 | 0.42 | 142,571 | 0.27 | 10,118 | 0.02 |
| 存貨 | 11,583,390 | 21.58 | 8,633,424 | 16.06 | 10,110,439 | 20.05 |
| 其他流動資產 | 2,211,089 | 4.12 | 2,767,300 | 5.15 | 2,186,225 | 4.34 |
| 流動資產合計 | 23,004,371 | 42.87 | 22,296,269 | 41.46 | 22,617,567 | 44.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,194,615 | 20.86 | 12,739,478 | 23.69 | 9,752,174 | 19.34 |
| 採用權益法之投資 | 15,919 | 0.03 | 18,441 | 0.03 | 18,712 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,948,573 | 29.72 | 15,711,926 | 29.22 | 15,378,904 | 30.50 |
| 使用權資產 | 1,551,849 | 2.89 | 1,534,786 | 2.85 | 1,560,433 | 3.09 |
| 無形資產 | 9,400 | 0.02 | 10,797 | 0.02 | 13,564 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 1,142,614 | 2.13 | 819,056 | 1.52 | 622,767 | 1.24 |
| 其他非流動資產 | 798,901 | 1.49 | 641,091 | 1.19 | 462,291 | 0.92 |
| 非流動資產合計 | 30,661,871 | 57.13 | 31,475,575 | 58.54 | 27,808,845 | 55.15 |
| 資產總額 | 53,666,242 | 100.00 | 53,771,844 | 100.00 | 50,426,412 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,885,183 | 10.97 | 3,036,758 | 5.65 | 5,599,895 | 11.11 |
| 應付短期票券 | 199,695 | 0.37 | 0 | 0.00 | 199,912 | 0.40 |
| 應付票據 | 619,991 | 1.16 | 508,722 | 0.95 | 452,193 | 0.90 |
| 應付帳款 | 2,169,856 | 4.04 | 2,171,713 | 4.04 | 2,747,506 | 5.45 |
| 其他應付款 | 1,310,268 | 2.44 | 1,493,655 | 2.78 | 1,331,003 | 2.64 |
| 本期所得稅負債 | 64,557 | 0.12 | 105,721 | 0.20 | 217,688 | 0.43 |
| 負債準備－流動 | 77,424 | 0.14 | 68,039 | 0.13 | 52,532 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 13,435 | 0.03 | 13,155 | 0.02 | 13,122 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 667,914 | 1.24 | 1,250,061 | 2.32 | 805,853 | 1.60 |
| 流動負債合計 | 11,008,323 | 20.51 | 8,647,824 | 16.08 | 11,419,704 | 22.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,993,349 | 11.17 | 5,991,133 | 11.14 | 5,988,919 | 11.88 |
| 長期借款 | 8,316,398 | 15.50 | 8,486,830 | 15.78 | 5,494,379 | 10.90 |
| 負債準備－非流動 | 10,915 | 0.02 | 10,363 | 0.02 | 8,703 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 281,538 | 0.52 | 276,219 | 0.51 | 237,747 | 0.47 |
| 租賃負債－非流動 | 23,562 | 0.04 | 25,556 | 0.05 | 32,008 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 435,577 | 0.81 | 437,182 | 0.81 | 417,781 | 0.83 |
| 非流動負債合計 | 15,061,339 | 28.06 | 15,227,283 | 28.32 | 12,179,537 | 24.15 |
| 負債總額 | 26,069,662 | 48.58 | 23,875,107 | 44.40 | 23,599,241 | 46.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,504,956 | 25.16 | 13,471,206 | 25.05 | 13,323,476 | 26.42 |
| 預收股本 | 765 | 0.00 | 6,559 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 13,505,721 | 25.17 | 13,477,765 | 25.06 | 13,323,476 | 26.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,391,185 | 2.59 | 1,388,431 | 2.58 | 1,378,484 | 2.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,838,651 | 5.29 | 2,581,282 | 4.80 | 2,339,154 | 4.64 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.64 | 341,773 | 0.64 | 341,773 | 0.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,400,300 | 6.34 | 4,914,231 | 9.14 | 5,010,854 | 9.94 |
| 保留盈餘合計 | 6,580,724 | 12.26 | 7,837,286 | 14.58 | 7,691,781 | 15.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 6,557,891 | 12.22 | 7,632,196 | 14.19 | 4,887,523 | 9.69 |
| 庫藏股票 | -438,941 | -0.82 | -438,941 | -0.82 | -454,093 | -0.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,596,580 | 51.42 | 29,896,737 | 55.60 | 26,827,171 | 53.20 |
| 權益總額 | 27,596,580 | 51.42 | 29,896,737 | 55.60 | 26,827,171 | 53.20 |
| 負債及權益總計 | 53,666,242 | 100.00 | 53,771,844 | 100.00 | 50,426,412 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 90,000 | | 737,000 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 38,665,000 | | 38,665,000 | | 40,000,000 | |