UPC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 9, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,229,064 | 3,845,421 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,229,064 | 3,845,421 |
| 折舊費用 | 1,321,720 | 1,301,253 |
| 攤銷費用 | 168,630 | 148,406 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,547 | 459 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -78 | -38 |
| 利息費用 | 207,813 | 179,183 |
| 利息收入 | -18,896 | -20,930 |
| 股利收入 | -569,566 | -378,426 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,975 | 42,250 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4 | -11 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,069 | 12,803 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -122,064 |
| 非金融資產減損損失 | -381,117 | 116,695 |
| 其他項目 | -9,741 | -9,519 |
| 收益費損項目合計 | 725,258 | 1,270,061 |
| 應收票據（增加）減少 | 148,782 | -190,529 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,417,042 | -348,611 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,644 | -40,958 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 75 | -316 |
| 存貨（增加）減少 | 479,863 | -5,752,922 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 449,028 | -1,052,386 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,490,146 | -7,385,722 |
| 應付票據增加（減少） | -257,731 | 471,920 |
| 應付帳款增加（減少） | -880,844 | 1,508,969 |
| 其他應付款增加（減少） | -174,778 | -26,625 |
| 負債準備增加（減少） | 30,748 | -57,918 |
| 其他流動負債增加（減少） | -204,368 | 316,271 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,596 | 1,675 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,485,377 | 2,214,292 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,004,769 | -5,171,430 |
| 調整項目合計 | 1,730,027 | -3,901,369 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 500,963 | -55,948 |
| 收取之利息 | 16,347 | 16,145 |
| 退還（支付）之所得稅 | -181,130 | -825,013 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 336,180 | -864,816 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -287,655 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,359 | 696,329 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 13,527 | 23,044 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -241 | -187 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,475,110 | -1,425,486 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 821 | 1,277 |
| 存出保證金增加 | -7,823 | -11,979 |
| 存出保證金減少 | 602 | 4,829 |
| 取得無形資產 | -4,054 | -2,506 |
| 處分無形資產 | 0 | 148,020 |
| 其他非流動資產增加 | -213,480 | -194,512 |
| 收取之股利 | 569,566 | 349,197 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,030,833 | -699,629 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 37,220,729 | 34,276,250 |
| 短期借款減少 | -37,171,481 | -32,064,159 |
| 發行公司債 | 2,994,908 | 0 |
| 舉借長期借款 | 30,524,874 | 28,059,431 |
| 償還長期借款 | -32,823,654 | -26,599,291 |
| 存入保證金增加 | 400 | 14 |
| 存入保證金減少 | -25 | -6 |
| 租賃本金償還 | -9,668 | -14,315 |
| 發放現金股利 | -1,311,831 | -1,292,348 |
| 員工執行認股權 | 59,747 | 131,480 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 12,469 |
| 支付之利息 | -148,568 | -126,705 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -664,569 | 2,382,820 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 733,025 | -278,572 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -626,197 | 539,803 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,344,203 | 3,623,866 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,718,006 | 4,163,669 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,718,006 | 4,163,669 |