UPC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 18, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,683,280 | -178,633 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,683,280 | -178,633 |
| 折舊費用 | 1,725,002 | 1,580,837 |
| 攤銷費用 | 207,660 | 185,884 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,567 | -9,235 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -118 | -216 |
| 利息費用 | 274,044 | 404,787 |
| 利息收入 | -44,564 | -49,448 |
| 股利收入 | -302,927 | -319,395 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 34,225 | 55,972 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 384 | 645 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,527 | 10,411 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -61,115 | -127,052 |
| 其他項目 | -9,676 | -13,026 |
| 收益費損項目合計 | 1,833,009 | 1,720,164 |
| 應收票據（增加）減少 | 90,999 | -367,751 |
| 應收帳款（增加）減少 | -350,107 | 705,662 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,912 | -43,811 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,302 | 846 |
| 存貨（增加）減少 | 842,303 | 1,958,164 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 77,327 | 279,689 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 661,132 | 2,532,799 |
| 應付票據增加（減少） | -1,339,953 | 335,031 |
| 應付帳款增加（減少） | -514,816 | 229,376 |
| 其他應付款增加（減少） | 358,488 | -140,524 |
| 負債準備增加（減少） | 4,837 | -16,107 |
| 其他流動負債增加（減少） | 51,204 | 101,950 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,825 | 3,452 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,437,415 | 513,178 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -776,283 | 3,045,977 |
| 調整項目合計 | 1,056,726 | 4,766,141 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,740,006 | 4,587,508 |
| 收取之利息 | 42,685 | 53,661 |
| 退還（支付）之所得稅 | -334,497 | -253,401 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,448,194 | 4,387,768 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -32,994 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 548,545 | 5,735 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 19,471 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -365 | -54,368 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,162 | 52,441 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,000 | 18,150 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -902,427 | -1,546,756 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,171 | 29,636 |
| 存出保證金增加 | -10,449 | -9,754 |
| 存出保證金減少 | 4,938 | 8,586 |
| 取得無形資產 | -16,323 | -2,430 |
| 取得使用權資產 | 0 | -101,321 |
| 其他非流動資產增加 | -82,778 | -146,019 |
| 收取之股利 | 302,927 | 319,395 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,599 | -1,440,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,013,580 | 30,653,672 |
| 短期借款減少 | -33,412,062 | -29,771,085 |
| 舉借長期借款 | 39,067,850 | 27,186,703 |
| 償還長期借款 | -39,909,172 | -29,636,167 |
| 存入保證金增加 | 691 | 662 |
| 存入保證金減少 | -1,126 | -1,151 |
| 租賃本金償還 | -13,294 | -20,695 |
| 發放現金股利 | -266,470 | -256,767 |
| 庫藏股票買回成本 | -454,093 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 81,000 |
| 支付之利息 | -284,928 | -425,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,259,024 | -2,189,628 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 240,322 | -325,255 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,701,107 | 432,657 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,324,973 | 4,892,316 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,623,866 | 5,324,973 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,623,866 | 5,324,973 |