UPC — Interim / Quarterly Report 2021

May 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,634,500 | -1,125,072 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,634,500 | -1,125,072 |
| 折舊費用 | 434,317 | 437,743 |
| 攤銷費用 | 46,045 | 54,459 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,166 | 1,956 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15 | -38 |
| 利息費用 | 55,978 | 99,679 |
| 利息收入 | -6,807 | -16,432 |
| 股利收入 | -106,998 | -5,617 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,556 | 8,556 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5 | 155 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,795 | 297 |
| 非金融資產減損損失 | 83,123 | 805,009 |
| 其他項目 | -3,202 | -3,158 |
| 收益費損項目合計 | 522,963 | 1,382,609 |
| 應收票據（增加）減少 | -347,419 | 167,978 |
| 應收帳款（增加）減少 | -817,358 | 483,312 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,586 | -1,758 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -100,109 | 367 |
| 存貨（增加）減少 | -3,539,062 | -938,582 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -333,310 | 286,322 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,088,672 | -2,361 |
| 應付票據增加（減少） | 297,399 | -986,101 |
| 應付帳款增加（減少） | 993,898 | -743,768 |
| 其他應付款增加（減少） | -142,023 | -205,335 |
| 負債準備增加（減少） | -9,563 | 327 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,061 | -212,100 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 563 | 713 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,146,335 | -2,146,264 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,942,337 | -2,148,625 |
| 調整項目合計 | -3,419,374 | -766,016 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,784,874 | -1,891,088 |
| 收取之利息 | 5,176 | 12,889 |
| 退還（支付）之所得稅 | -257,585 | -72,797 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,037,283 | -1,950,996 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -34,625 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,859 | 1,931 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -25 | -89,037 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -508,429 | -268,400 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 822 | 7 |
| 存出保證金增加 | -1,610 | -629 |
| 存出保證金減少 | 4,439 | 43 |
| 取得無形資產 | -1,886 | -2,633 |
| 其他非流動資產增加 | -8,181 | -27,816 |
| 收取之股利 | 0 | 5,617 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -545,636 | -380,917 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,590,320 | 3,640,030 |
| 短期借款減少 | -2,388,813 | -2,728,125 |
| 舉借長期借款 | 10,429,126 | 7,570,000 |
| 償還長期借款 | -9,993,766 | -7,806,911 |
| 存入保證金增加 | 2 | 0 |
| 存入保證金減少 | -4 | -474 |
| 租賃本金償還 | -3,345 | -4,272 |
| 支付之利息 | -35,579 | -79,110 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,597,941 | 591,138 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -113,527 | 13,749 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -98,505 | -1,727,026 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,623,866 | 5,324,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,525,361 | 3,597,947 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,525,361 | 3,597,947 |