UPC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 3, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,044,697 | -268,021 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,044,697 | -268,021 |
| 折舊費用 | 865,687 | 868,258 |
| 攤銷費用 | 97,910 | 108,210 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,353 | -1,110 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26 | -72 |
| 利息費用 | 119,935 | 171,704 |
| 利息收入 | -13,861 | -26,729 |
| 股利收入 | -338,281 | -9,695 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,112 | 17,112 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24 | 324 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,844 | 1,463 |
| 處分其他資產損失（利益） | -99,975 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 21,378 | -24,174 |
| 其他項目 | -6,370 | -6,244 |
| 收益費損項目合計 | 674,730 | 1,099,047 |
| 應收票據（增加）減少 | -383,444 | 249,387 |
| 應收帳款（增加）減少 | -542,366 | 675,518 |
| 其他應收款（增加）減少 | -76,812 | 25,335 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,578 | -662 |
| 存貨（增加）減少 | -4,255,722 | 894,158 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -360,560 | 281,000 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,624,482 | 2,124,736 |
| 應付票據增加（減少） | 170,270 | -1,035,604 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,246,783 | -120,841 |
| 其他應付款增加（減少） | -131,746 | -78,039 |
| 負債準備增加（減少） | -61,866 | 2,569 |
| 其他流動負債增加（減少） | 179,370 | -157,746 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,124 | 1,427 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,403,935 | -1,388,234 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,220,547 | 736,502 |
| 調整項目合計 | -3,545,817 | 1,835,549 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -501,120 | 1,567,528 |
| 收取之利息 | 10,857 | 24,815 |
| 退還（支付）之所得稅 | -583,061 | -70,509 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,073,324 | 1,521,834 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -260,280 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,082 | 18,546 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -87 | -50,278 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -824,320 | -450,780 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,275 | 246 |
| 存出保證金增加 | -8,198 | -3,217 |
| 存出保證金減少 | 4,446 | 44 |
| 取得無形資產 | -2,070 | -3,048 |
| 處分無形資產 | 112,711 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -133,671 | -35,936 |
| 收取之股利 | 338,281 | 9,695 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -767,831 | -514,728 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 22,956,001 | 4,728,220 |
| 短期借款減少 | -18,905,976 | -6,158,844 |
| 應付短期票券增加 | 199,912 | 0 |
| 舉借長期借款 | 18,466,455 | 17,240,000 |
| 償還長期借款 | -19,620,823 | -17,534,862 |
| 存入保證金增加 | 12 | 39 |
| 存入保證金減少 | -6 | -482 |
| 租賃本金償還 | -10,918 | -8,474 |
| 發放現金股利 | -1,292,348 | -266,470 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -148,590 |
| 支付之利息 | -82,609 | -145,251 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,709,700 | -2,294,714 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -230,142 | -225,270 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -361,597 | -1,512,878 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,623,866 | 5,324,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,262,269 | 3,812,095 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,262,269 | 3,812,095 |