UPC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 3, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,262,269 | 6.47 | 3,623,866 | 8.20 | 3,812,095 | 9.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,641 | 0.05 | 25,615 | 0.06 | 29,569 | 0.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,792,831 | 3.56 | 1,161,393 | 2.63 | 931,001 | 2.23 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 32,630 | 0.06 | 32,937 | 0.07 | 96,315 | 0.23 |
| 應收票據淨額 | 1,005,400 | 1.99 | 621,677 | 1.41 | 463,202 | 1.11 |
| 應收帳款淨額 | 3,903,698 | 7.74 | 3,364,231 | 7.61 | 2,345,013 | 5.62 |
| 其他應收款淨額 | 279,139 | 0.55 | 199,323 | 0.45 | 176,935 | 0.42 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 9,177 | 0.02 | 3,599 | 0.01 | 1,959 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 10,118 | 0.02 | 5,825 | 0.01 | 13,103 | 0.03 |
| 存貨 | 10,110,439 | 20.05 | 5,874,979 | 13.29 | 5,790,070 | 13.87 |
| 其他流動資產 | 2,186,225 | 4.34 | 1,825,748 | 4.13 | 1,622,075 | 3.89 |
| 流動資產合計 | 22,617,567 | 44.85 | 16,739,193 | 37.87 | 15,281,337 | 36.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,752,174 | 19.34 | 9,013,859 | 20.39 | 8,039,586 | 19.26 |
| 採用權益法之投資 | 18,712 | 0.04 | 18,970 | 0.04 | 19,884 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,378,904 | 30.50 | 15,725,460 | 35.58 | 15,462,832 | 37.05 |
| 使用權資產 | 1,560,433 | 3.09 | 1,615,060 | 3.65 | 1,565,695 | 3.75 |
| 無形資產 | 13,564 | 0.03 | 15,544 | 0.04 | 6,307 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 622,767 | 1.24 | 673,853 | 1.52 | 880,421 | 2.11 |
| 其他非流動資產 | 462,291 | 0.92 | 398,698 | 0.90 | 477,383 | 1.14 |
| 非流動資產合計 | 27,808,845 | 55.15 | 27,461,444 | 62.13 | 26,452,108 | 63.38 |
| 資產總額 | 50,426,412 | 100.00 | 44,200,637 | 100.00 | 41,733,445 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,599,895 | 11.11 | 1,586,825 | 3.59 | 3,444,488 | 8.25 |
| 應付短期票券 | 199,912 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 452,193 | 0.90 | 281,923 | 0.64 | 586,272 | 1.40 |
| 應付帳款 | 2,747,506 | 5.45 | 1,500,723 | 3.40 | 1,894,698 | 4.54 |
| 其他應付款 | 1,331,003 | 2.64 | 1,551,766 | 3.51 | 1,034,525 | 2.48 |
| 本期所得稅負債 | 217,688 | 0.43 | 245,350 | 0.56 | 112,342 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 52,532 | 0.10 | 114,900 | 0.26 | 114,231 | 0.27 |
| 租賃負債－流動 | 13,122 | 0.03 | 12,860 | 0.03 | 13,348 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 805,853 | 1.60 | 626,483 | 1.42 | 1,207,533 | 2.89 |
| 流動負債合計 | 11,419,704 | 22.65 | 5,920,830 | 13.40 | 8,407,437 | 20.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,988,919 | 11.88 | 5,986,705 | 13.54 | 5,984,492 | 14.34 |
| 長期借款 | 5,494,379 | 10.90 | 6,650,000 | 15.05 | 6,200,000 | 14.86 |
| 負債準備－非流動 | 8,703 | 0.02 | 8,201 | 0.02 | 6,602 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 237,747 | 0.47 | 217,321 | 0.49 | 217,714 | 0.52 |
| 租賃負債－非流動 | 32,008 | 0.06 | 37,707 | 0.09 | 42,205 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 417,781 | 0.83 | 425,172 | 0.96 | 390,803 | 0.94 |
| 非流動負債合計 | 12,179,537 | 24.15 | 13,325,106 | 30.15 | 12,841,816 | 30.77 |
| 負債總額 | 23,599,241 | 46.80 | 19,245,936 | 43.54 | 21,249,253 | 50.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,323,476 | 26.42 | 13,323,476 | 30.14 | 13,323,476 | 31.93 |
| 股本合計 | 13,323,476 | 26.42 | 13,323,476 | 30.14 | 13,323,476 | 31.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,378,484 | 2.73 | 1,361,372 | 3.08 | 1,344,259 | 3.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,339,154 | 4.64 | 2,339,154 | 5.29 | 2,339,154 | 5.60 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.68 | 341,773 | 0.77 | 341,773 | 0.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,010,854 | 9.94 | 3,875,019 | 8.77 | 1,261,209 | 3.02 |
| 保留盈餘合計 | 7,691,781 | 15.25 | 6,555,946 | 14.83 | 3,942,136 | 9.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,887,523 | 9.69 | 4,168,000 | 9.43 | 2,022,911 | 4.85 |
| 庫藏股票 | -454,093 | -0.90 | -454,093 | -1.03 | -148,590 | -0.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,827,171 | 53.20 | 24,954,701 | 56.46 | 20,484,192 | 49.08 |
| 權益總額 | 26,827,171 | 53.20 | 24,954,701 | 56.46 | 20,484,192 | 49.08 |
| 負債及權益總計 | 50,426,412 | 100.00 | 44,200,637 | 100.00 | 41,733,445 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 40,000,000 | | 40,000,000 | | 15,500,000 | |