UPC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,845,421 | 1,046,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,845,421 | 1,046,620 |
| 折舊費用 | 1,301,253 | 1,297,975 |
| 攤銷費用 | 148,406 | 156,836 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 459 | 1,053 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38 | -94 |
| 利息費用 | 179,183 | 226,756 |
| 利息收入 | -20,930 | -36,127 |
| 股利收入 | -378,426 | -302,927 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 42,250 | 25,669 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11 | 382 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,803 | 3,302 |
| 處分其他資產損失（利益） | -122,064 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 116,695 | -49,243 |
| 其他項目 | -9,519 | -6,440 |
| 收益費損項目合計 | 1,270,061 | 1,317,142 |
| 應收票據（增加）減少 | -190,529 | 160,865 |
| 應收帳款（增加）減少 | -348,611 | 476,661 |
| 其他應收款（增加）減少 | -40,958 | -12,005 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -316 | -811 |
| 存貨（增加）減少 | -5,752,922 | 698,894 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,052,386 | -128,408 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,385,722 | 1,195,196 |
| 應付票據增加（減少） | 471,920 | -666,335 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,508,969 | 249,391 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,625 | 116,366 |
| 負債準備增加（減少） | -57,918 | 3,974 |
| 其他流動負債增加（減少） | 316,271 | 113,596 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,675 | 2,136 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,214,292 | -180,872 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,171,430 | 1,014,324 |
| 調整項目合計 | -3,901,369 | 2,331,466 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -55,948 | 3,378,086 |
| 收取之利息 | 16,145 | 42,312 |
| 退還（支付）之所得稅 | -825,013 | -171,453 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -864,816 | 3,248,945 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -287,655 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 696,329 | 124,248 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 23,044 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -187 | -64,579 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 79,382 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,425,486 | -648,522 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,277 | 487 |
| 存出保證金增加 | -11,979 | -5,403 |
| 存出保證金減少 | 4,829 | 4,896 |
| 取得無形資產 | -2,506 | -14,309 |
| 處分無形資產 | 148,020 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -194,512 | -59,482 |
| 收取之股利 | 349,197 | 302,927 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -699,629 | -276,355 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 34,276,250 | 22,103,491 |
| 短期借款減少 | -32,064,159 | -24,783,440 |
| 舉借長期借款 | 28,059,431 | 29,305,000 |
| 償還長期借款 | -26,599,291 | -29,839,548 |
| 存入保證金增加 | 14 | 39 |
| 存入保證金減少 | -6 | -482 |
| 租賃本金償還 | -14,315 | -12,291 |
| 發放現金股利 | -1,292,348 | -266,470 |
| 員工執行認股權 | 131,480 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -454,093 |
| 員工購買庫藏股 | 12,469 | 0 |
| 支付之利息 | -126,705 | -182,563 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,382,820 | -4,130,357 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -278,572 | -57,931 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 539,803 | -1,215,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,623,866 | 5,324,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,163,669 | 4,109,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,163,669 | 4,109,275 |