UPC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,163,669 | 7.70 | 3,623,866 | 8.20 | 4,109,275 | 9.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,653 | 0.05 | 25,615 | 0.06 | 25,591 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,236,246 | 2.29 | 1,161,393 | 2.63 | 1,253,790 | 2.88 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 32,590 | 0.06 | 32,937 | 0.07 | 32,174 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 812,294 | 1.50 | 621,677 | 1.41 | 551,732 | 1.27 |
| 應收帳款淨額 | 3,712,012 | 6.86 | 3,364,231 | 7.61 | 2,541,806 | 5.83 |
| 其他應收款淨額 | 274,295 | 0.51 | 199,323 | 0.45 | 206,176 | 0.47 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,915 | 0.01 | 3,599 | 0.01 | 2,108 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 17,106 | 0.03 | 5,825 | 0.01 | 5,033 | 0.01 |
| 存貨 | 11,513,562 | 21.28 | 5,874,979 | 13.29 | 6,010,422 | 13.79 |
| 其他流動資產 | 2,878,029 | 5.32 | 1,825,748 | 4.13 | 2,031,483 | 4.66 |
| 流動資產合計 | 24,669,371 | 45.60 | 16,739,193 | 37.87 | 16,769,590 | 38.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,315,097 | 20.92 | 9,013,859 | 20.39 | 8,462,077 | 19.41 |
| 採用權益法之投資 | 18,716 | 0.03 | 18,970 | 0.04 | 19,348 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,323,032 | 28.32 | 15,725,460 | 35.58 | 15,506,222 | 35.57 |
| 使用權資產 | 1,528,710 | 2.83 | 1,615,060 | 3.65 | 1,591,546 | 3.65 |
| 無形資產 | 11,885 | 0.02 | 15,544 | 0.04 | 15,616 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 627,996 | 1.16 | 673,853 | 1.52 | 802,856 | 1.84 |
| 其他非流動資產 | 604,819 | 1.12 | 398,698 | 0.90 | 431,216 | 0.99 |
| 非流動資產合計 | 29,430,255 | 54.40 | 27,461,444 | 62.13 | 26,828,881 | 61.54 |
| 資產總額 | 54,099,626 | 100.00 | 44,200,637 | 100.00 | 43,598,471 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,750,950 | 6.93 | 1,586,825 | 3.59 | 2,262,076 | 5.19 |
| 應付票據 | 753,843 | 1.39 | 281,923 | 0.64 | 955,541 | 2.19 |
| 應付帳款 | 3,009,692 | 5.56 | 1,500,723 | 3.40 | 2,264,930 | 5.19 |
| 其他應付款 | 1,402,318 | 2.59 | 1,551,766 | 3.51 | 1,241,250 | 2.85 |
| 本期所得稅負債 | 188,413 | 0.35 | 245,350 | 0.56 | 167,262 | 0.38 |
| 負債準備－流動 | 56,228 | 0.10 | 114,900 | 0.26 | 115,441 | 0.26 |
| 租賃負債－流動 | 13,162 | 0.02 | 12,860 | 0.03 | 13,029 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 955,223 | 1.77 | 626,483 | 1.42 | 688,874 | 1.58 |
| 流動負債合計 | 10,129,829 | 18.72 | 5,920,830 | 13.40 | 7,708,403 | 17.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,990,026 | 11.07 | 5,986,705 | 13.54 | 5,985,598 | 13.73 |
| 長期借款 | 8,108,828 | 14.99 | 6,650,000 | 15.05 | 6,803,542 | 15.61 |
| 負債準備－非流動 | 8,955 | 0.02 | 8,201 | 0.02 | 6,797 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 240,109 | 0.44 | 217,321 | 0.49 | 217,601 | 0.50 |
| 租賃負債－非流動 | 28,816 | 0.05 | 37,707 | 0.09 | 38,671 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 414,442 | 0.77 | 425,172 | 0.96 | 392,233 | 0.90 |
| 非流動負債合計 | 14,791,176 | 27.34 | 13,325,106 | 30.15 | 13,444,442 | 30.84 |
| 負債總額 | 24,921,005 | 46.07 | 19,245,936 | 43.54 | 21,152,845 | 48.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,323,476 | 24.63 | 13,323,476 | 30.14 | 13,323,476 | 30.56 |
| 預收股本 | 131,480 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 13,454,956 | 24.87 | 13,323,476 | 30.14 | 13,323,476 | 30.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,403,622 | 2.59 | 1,361,372 | 3.08 | 1,352,816 | 3.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,581,282 | 4.77 | 2,339,154 | 5.29 | 2,339,154 | 5.37 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.63 | 341,773 | 0.77 | 341,773 | 0.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,803,426 | 10.73 | 3,875,019 | 8.77 | 2,390,114 | 5.48 |
| 保留盈餘合計 | 8,726,481 | 16.13 | 6,555,946 | 14.83 | 5,071,041 | 11.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 6,047,655 | 11.18 | 4,168,000 | 9.43 | 3,152,386 | 7.23 |
| 庫藏股票 | -454,093 | -0.84 | -454,093 | -1.03 | -454,093 | -1.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,178,621 | 53.93 | 24,954,701 | 56.46 | 22,445,626 | 51.48 |
| 權益總額 | 29,178,621 | 53.93 | 24,954,701 | 56.46 | 22,445,626 | 51.48 |
| 負債及權益總計 | 54,099,626 | 100.00 | 44,200,637 | 100.00 | 43,598,471 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 14,773,000 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 40,000,000 | | 40,000,000 | | 40,000,000 | |