UPC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 16, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯成公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -178,633 | 948,879 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -178,633 | 948,879 |
| 折舊費用 | 1,580,837 | 1,456,325 |
| 攤銷費用 | 185,884 | 306,651 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,235 | -336 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -216 | -19,118 |
| 利息費用 | 404,787 | 438,431 |
| 利息收入 | -49,448 | -95,523 |
| 股利收入 | -319,395 | -318,144 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 55,972 | 149,860 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 645 | 613 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,411 | 8,859 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -127,052 | 180,072 |
| 其他項目 | -13,026 | -13,342 |
| 收益費損項目合計 | 1,720,164 | 2,094,348 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -30,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -367,751 | -10,064 |
| 應收帳款（增加）減少 | 705,662 | -548,419 |
| 其他應收款（增加）減少 | -43,811 | -60,242 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 846 | -52 |
| 存貨（增加）減少 | 1,958,164 | -1,499,937 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 279,689 | -271,258 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,532,799 | -2,419,972 |
| 應付票據增加（減少） | 335,031 | 965,397 |
| 應付帳款增加（減少） | 229,376 | -680,578 |
| 其他應付款增加（減少） | -140,524 | -138,367 |
| 負債準備增加（減少） | -16,107 | -349 |
| 其他流動負債增加（減少） | 101,950 | 129,065 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,452 | 5,126 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 513,178 | 280,294 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,045,977 | -2,139,678 |
| 調整項目合計 | 4,766,141 | -45,330 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,587,508 | 903,549 |
| 收取之利息 | 53,661 | 93,717 |
| 退還（支付）之所得稅 | -253,401 | -363,013 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,387,768 | 634,253 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,994 | -58,937 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,735 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 19,471 | 40,790 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -54,368 | -139,401 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 52,441 | 104,877 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,150 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,546,756 | -2,578,758 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,636 | 14,695 |
| 存出保證金增加 | -9,754 | -14,527 |
| 存出保證金減少 | 8,586 | 9,621 |
| 取得無形資產 | -2,430 | -3,777 |
| 取得使用權資產 | -101,321 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -146,019 | -345,963 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -2,953 |
| 收取之股利 | 319,395 | 318,144 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,440,228 | -2,656,189 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,653,672 | 27,288,634 |
| 短期借款減少 | -29,771,085 | -30,174,706 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -2,099,184 |
| 發行公司債 | 0 | 5,977,858 |
| 舉借長期借款 | 27,186,703 | 19,929,600 |
| 償還長期借款 | -29,636,167 | -19,110,737 |
| 存入保證金增加 | 662 | 8,558 |
| 存入保證金減少 | -1,151 | -62 |
| 租賃本金償還 | -20,695 | 0 |
| 發放現金股利 | -256,767 | -1,179,558 |
| 員工執行認股權 | 81,000 | 210,414 |
| 支付之利息 | -425,800 | -426,757 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,189,628 | 424,060 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -325,255 | 18,889 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 432,657 | -1,578,987 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,892,316 | 6,471,303 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,324,973 | 4,892,316 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,324,973 | 4,892,316 |