UPC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 16, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,324,973 | 11.79 | 4,892,316 | 10.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 29,497 | 0.07 | 47,431 | 0.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 772,690 | 1.71 | 652,410 | 1.43 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 47,277 | 0.10 | 47,309 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 712,892 | 1.58 | 344,302 | 0.75 |
| 應收帳款淨額 | 3,019,370 | 6.69 | 3,717,142 | 8.12 |
| 其他應收款淨額 | 200,356 | 0.44 | 160,758 | 0.35 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,297 | 0.00 | 2,143 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 16,332 | 0.04 | 97,305 | 0.21 |
| 存貨 | 6,656,824 | 14.74 | 8,482,626 | 18.53 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 36,263 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 1,903,075 | 4.21 | 2,182,764 | 4.77 |
| 流動資產合計 | 18,684,583 | 41.38 | 20,662,769 | 45.14 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7,185,279 | 15.91 | 5,443,979 | 11.89 |
| 採用權益法之投資 | 20,117 | 0.04 | 28,350 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,362,557 | 36.23 | 17,072,617 | 37.30 |
| 使用權資產 | 1,632,226 | 3.61 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 5,369 | 0.01 | 7,364 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 749,624 | 1.66 | 421,829 | 0.92 |
| 其他非流動資產 | 517,242 | 1.15 | 2,132,941 | 4.66 |
| 非流動資產合計 | 26,472,414 | 58.62 | 25,107,080 | 54.86 |
| 資產總額 | 45,156,997 | 100.00 | 45,769,849 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 4,975,330 | 11.02 | 4,295,128 | 9.38 |
| 應付票據 | 1,621,876 | 3.59 | 1,286,845 | 2.81 |
| 應付帳款 | 2,015,539 | 4.46 | 1,786,163 | 3.90 |
| 其他應付款 | 1,209,917 | 2.68 | 1,526,838 | 3.34 |
| 本期所得稅負債 | 117,265 | 0.26 | 81,672 | 0.18 |
| 負債準備－流動 | 112,052 | 0.25 | 129,518 | 0.28 |
| 租賃負債－流動 | 14,656 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 575,279 | 1.27 | 1,422,847 | 3.11 |
| 流動負債合計 | 10,641,914 | 23.57 | 10,529,011 | 23.00 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 5,982,279 | 13.25 | 5,977,858 | 13.06 |
| 長期借款 | 7,287,166 | 16.14 | 8,842,993 | 19.32 |
| 負債準備－非流動 | 6,212 | 0.01 | 4,853 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 217,671 | 0.48 | 220,476 | 0.48 |
| 租賃負債－非流動 | 49,016 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 401,023 | 0.89 | 420,595 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 13,943,367 | 30.88 | 15,466,775 | 33.79 |
| 負債總額 | 24,585,281 | 54.44 | 25,995,786 | 56.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 13,323,476 | 29.50 | 12,939,216 | 28.27 |
| 股本合計 | 13,323,476 | 29.50 | 12,939,216 | 28.27 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,327,147 | 2.94 | 1,301,779 | 2.84 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,339,154 | 5.18 | 2,263,793 | 4.95 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.76 | 341,773 | 0.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,720,209 | 3.81 | 2,585,164 | 5.65 |
| 保留盈餘合計 | 4,401,136 | 9.75 | 5,190,730 | 11.34 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,519,957 | 3.37 | 533,639 | 1.17 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -191,301 | -0.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,571,716 | 45.56 | 19,774,063 | 43.20 |
| 權益總額 | 20,571,716 | 45.56 | 19,774,063 | 43.20 |
| 負債及權益總計 | 45,156,997 | 100.00 | 45,769,849 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 20,000,000 | |