UPC — Interim / Quarterly Report 2020

May 7, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,125,072 | -164,756 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,125,072 | -164,756 |
| 折舊費用 | 437,743 | 386,161 |
| 攤銷費用 | 54,459 | 46,924 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,956 | -2,781 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38 | -63 |
| 利息費用 | 99,679 | 112,990 |
| 利息收入 | -16,432 | -21,305 |
| 股利收入 | -5,617 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,556 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 155 | 155 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 297 | 6,434 |
| 非金融資產減損損失 | 805,009 | -67,216 |
| 其他項目 | -3,158 | -3,344 |
| 收益費損項目合計 | 1,382,609 | 457,955 |
| 應收票據（增加）減少 | 167,978 | 157,827 |
| 應收帳款（增加）減少 | 483,312 | -143,751 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,758 | -6,041 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 367 | -73 |
| 存貨（增加）減少 | -938,582 | -882,843 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 286,322 | -284,680 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,361 | -1,159,561 |
| 應付票據增加（減少） | -986,101 | 455,677 |
| 應付帳款增加（減少） | -743,768 | 124,896 |
| 其他應付款增加（減少） | -205,335 | -106,498 |
| 負債準備增加（減少） | 327 | 8,657 |
| 其他流動負債增加（減少） | -212,100 | -195,028 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 713 | 856 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,146,264 | 288,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,148,625 | -871,001 |
| 調整項目合計 | -766,016 | -413,046 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,891,088 | -577,802 |
| 收取之利息 | 12,889 | 25,057 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,797 | -68,102 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,950,996 | -620,847 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,619 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,931 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,013 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -89,037 | -14,727 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 14,626 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -268,400 | -703,649 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 438 |
| 存出保證金增加 | -629 | -4,432 |
| 存出保證金減少 | 43 | 4,202 |
| 取得無形資產 | -2,633 | -1,592 |
| 其他非流動資產增加 | -27,816 | -3,421 |
| 收取之股利 | 5,617 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -380,917 | -705,161 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,640,030 | 7,041,759 |
| 短期借款減少 | -2,728,125 | -6,459,741 |
| 舉借長期借款 | 7,570,000 | 5,588,761 |
| 償還長期借款 | -7,806,911 | -5,675,731 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2 |
| 存入保證金減少 | -474 | -49 |
| 租賃本金償還 | -4,272 | -4,728 |
| 支付之利息 | -79,110 | -116,359 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 591,138 | 373,914 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,749 | 231,683 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,727,026 | -720,411 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,324,973 | 4,892,316 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,597,947 | 4,171,905 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,597,947 | 4,171,905 |