UPC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -268,021 | -703,140 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -268,021 | -703,140 |
| 折舊費用 | 868,258 | 773,309 |
| 攤銷費用 | 108,210 | 92,430 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,110 | -4,283 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -72 | -126 |
| 利息費用 | 171,704 | 225,891 |
| 利息收入 | -26,729 | -38,911 |
| 股利收入 | -9,695 | -3,347 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,112 | 43,000 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 324 | 328 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,463 | 8,232 |
| 非金融資產減損損失 | -24,174 | 170,497 |
| 其他項目 | -6,244 | -6,684 |
| 收益費損項目合計 | 1,099,047 | 1,260,336 |
| 應收票據（增加）減少 | 249,387 | 6,409 |
| 應收帳款（增加）減少 | 675,518 | 536,917 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,335 | -27,204 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -662 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 894,158 | 8,460 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 281,000 | 107,828 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,124,736 | 632,410 |
| 應付票據增加（減少） | -1,035,604 | 824,091 |
| 應付帳款增加（減少） | -120,841 | -19,538 |
| 其他應付款增加（減少） | -78,039 | -724 |
| 負債準備增加（減少） | 2,569 | 7,011 |
| 其他流動負債增加（減少） | -157,746 | 44,247 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,427 | 1,726 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,388,234 | 856,813 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 736,502 | 1,489,223 |
| 調整項目合計 | 1,835,549 | 2,749,559 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,567,528 | 2,046,419 |
| 收取之利息 | 24,815 | 43,921 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,509 | -130,512 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,521,834 | 1,959,828 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,619 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,546 | 5,735 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,363 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,278 | -39,043 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 14,622 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -450,780 | -1,223,569 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 246 | 509 |
| 存出保證金增加 | -3,217 | -4,432 |
| 存出保證金減少 | 44 | 4,271 |
| 取得無形資產 | -3,048 | -2,430 |
| 其他非流動資產增加 | -35,936 | -28,657 |
| 收取之股利 | 9,695 | 3,347 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -514,728 | -1,266,903 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,728,220 | 12,669,922 |
| 短期借款減少 | -6,158,844 | -12,839,849 |
| 舉借長期借款 | 17,240,000 | 13,158,761 |
| 償還長期借款 | -17,534,862 | -13,562,958 |
| 存入保證金增加 | 39 | 654 |
| 存入保證金減少 | -482 | -809 |
| 租賃本金償還 | -8,474 | -9,961 |
| 發放現金股利 | -266,470 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 81,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -148,590 | 0 |
| 支付之利息 | -145,251 | -214,056 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,294,714 | -717,296 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -225,270 | 140,178 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,512,878 | 115,807 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,324,973 | 4,892,316 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,812,095 | 5,008,123 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,812,095 | 5,008,123 |