UPC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,812,095 | 9.13 | 5,324,973 | 11.79 | 5,008,123 | 10.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 29,569 | 0.07 | 29,497 | 0.07 | 47,557 | 0.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 931,001 | 2.23 | 772,690 | 1.71 | 700,285 | 1.49 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 96,315 | 0.23 | 47,277 | 0.10 | 71,908 | 0.15 |
| 應收票據淨額 | 463,202 | 1.11 | 712,892 | 1.58 | 338,300 | 0.72 |
| 應收帳款淨額 | 2,345,013 | 5.62 | 3,019,370 | 6.69 | 3,184,338 | 6.77 |
| 其他應收款淨額 | 176,935 | 0.42 | 200,356 | 0.44 | 182,952 | 0.39 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,959 | 0.00 | 1,297 | 0.00 | 2,143 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 13,103 | 0.03 | 16,332 | 0.04 | 110,340 | 0.23 |
| 存貨 | 5,790,070 | 13.87 | 6,656,824 | 14.74 | 8,302,959 | 17.65 |
| 其他流動資產 | 1,622,075 | 3.89 | 1,903,075 | 4.21 | 2,074,936 | 4.41 |
| 流動資產合計 | 15,281,337 | 36.62 | 18,684,583 | 41.38 | 20,023,841 | 42.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,039,586 | 19.26 | 7,185,279 | 15.91 | 6,810,795 | 14.47 |
| 採用權益法之投資 | 19,884 | 0.05 | 20,117 | 0.04 | 28,116 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,462,832 | 37.05 | 16,362,557 | 36.23 | 17,261,777 | 36.68 |
| 使用權資產 | 1,565,695 | 3.75 | 1,632,226 | 3.61 | 1,642,855 | 3.49 |
| 無形資產 | 6,307 | 0.02 | 5,369 | 0.01 | 7,851 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 880,421 | 2.11 | 749,624 | 1.66 | 688,179 | 1.46 |
| 其他非流動資產 | 477,383 | 1.14 | 517,242 | 1.15 | 591,911 | 1.26 |
| 非流動資產合計 | 26,452,108 | 63.38 | 26,472,414 | 58.62 | 27,031,484 | 57.45 |
| 資產總額 | 41,733,445 | 100.00 | 45,156,997 | 100.00 | 47,055,325 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,444,488 | 8.25 | 4,975,330 | 11.02 | 4,164,224 | 8.85 |
| 應付票據 | 586,272 | 1.40 | 1,621,876 | 3.59 | 2,110,936 | 4.49 |
| 應付帳款 | 1,894,698 | 4.54 | 2,015,539 | 4.46 | 1,766,625 | 3.75 |
| 其他應付款 | 1,034,525 | 2.48 | 1,209,917 | 2.68 | 1,415,547 | 3.01 |
| 本期所得稅負債 | 112,342 | 0.27 | 117,265 | 0.26 | 71,340 | 0.15 |
| 負債準備－流動 | 114,231 | 0.27 | 112,052 | 0.25 | 136,208 | 0.29 |
| 租賃負債－流動 | 13,348 | 0.03 | 14,656 | 0.03 | 13,655 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 1,207,533 | 2.89 | 575,279 | 1.27 | 2,060,295 | 4.38 |
| 流動負債合計 | 8,407,437 | 20.15 | 10,641,914 | 23.57 | 11,738,830 | 24.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,984,492 | 14.34 | 5,982,279 | 13.25 | 5,980,068 | 12.71 |
| 長期借款 | 6,200,000 | 14.86 | 7,287,166 | 16.14 | 7,876,768 | 16.74 |
| 負債準備－非流動 | 6,602 | 0.02 | 6,212 | 0.01 | 5,174 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 217,714 | 0.52 | 217,671 | 0.48 | 218,260 | 0.46 |
| 租賃負債－非流動 | 42,205 | 0.10 | 49,016 | 0.11 | 62,191 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 390,803 | 0.94 | 401,023 | 0.89 | 417,616 | 0.89 |
| 非流動負債合計 | 12,841,816 | 30.77 | 13,943,367 | 30.88 | 14,560,077 | 30.94 |
| 負債總額 | 21,249,253 | 50.92 | 24,585,281 | 54.44 | 26,298,907 | 55.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,323,476 | 31.93 | 13,323,476 | 29.50 | 12,938,326 | 27.50 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 385,150 | 0.82 |
| 股本合計 | 13,323,476 | 31.93 | 13,323,476 | 29.50 | 13,323,476 | 28.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,344,259 | 3.22 | 1,327,147 | 2.94 | 1,329,019 | 2.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,339,154 | 5.60 | 2,339,154 | 5.18 | 2,339,154 | 4.97 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.82 | 341,773 | 0.76 | 341,773 | 0.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,261,209 | 3.02 | 1,720,209 | 3.81 | 1,322,483 | 2.81 |
| 保留盈餘合計 | 3,942,136 | 9.45 | 4,401,136 | 9.75 | 4,003,410 | 8.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,022,911 | 4.85 | 1,519,957 | 3.37 | 2,196,114 | 4.67 |
| 庫藏股票 | -148,590 | -0.36 | 0 | 0.00 | -95,601 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,484,192 | 49.08 | 20,571,716 | 45.56 | 20,756,418 | 44.11 |
| 權益總額 | 20,484,192 | 49.08 | 20,571,716 | 45.56 | 20,756,418 | 44.11 |
| 負債及權益總計 | 41,733,445 | 100.00 | 45,156,997 | 100.00 | 47,055,325 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 15,500,000 | | 0 | | 10,000,000 | |