UPC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,046,620 | -178,892 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,046,620 | -178,892 |
| 折舊費用 | 1,297,975 | 1,157,160 |
| 攤銷費用 | 156,836 | 139,174 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,053 | -5,892 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -94 | -175 |
| 利息費用 | 226,756 | 331,668 |
| 利息收入 | -36,127 | -59,596 |
| 股利收入 | -302,927 | -318,740 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,669 | 47,416 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 382 | 487 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,302 | 9,015 |
| 非金融資產減損損失 | -49,243 | -168,068 |
| 其他項目 | -6,440 | -9,947 |
| 收益費損項目合計 | 1,317,142 | 1,122,502 |
| 應收票據（增加）減少 | 160,865 | -28,001 |
| 應收帳款（增加）減少 | 476,661 | 635,154 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,005 | -49,736 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -811 | -252 |
| 存貨（增加）減少 | 698,894 | 597,639 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -128,408 | -26,230 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,195,196 | 1,128,574 |
| 應付票據增加（減少） | -666,335 | 483,831 |
| 應付帳款增加（減少） | 249,391 | 302,529 |
| 其他應付款增加（減少） | 116,366 | 79,775 |
| 負債準備增加（減少） | 3,974 | 2,427 |
| 其他流動負債增加（減少） | 113,596 | 174,074 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,136 | 2,592 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -180,872 | 1,045,228 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,014,324 | 2,173,802 |
| 調整項目合計 | 2,331,466 | 3,296,304 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,378,086 | 3,117,412 |
| 收取之利息 | 42,312 | 62,937 |
| 退還（支付）之所得稅 | -171,453 | -107,510 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,248,945 | 3,072,839 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -32,994 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 124,248 | 5,735 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 19,471 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -64,579 | -40,692 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,382 | 53,150 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,000 | 18,150 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -648,522 | -1,484,098 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 487 | 395 |
| 存出保證金增加 | -5,403 | -9,498 |
| 存出保證金減少 | 4,896 | 8,468 |
| 取得無形資產 | -14,309 | -2,430 |
| 取得使用權資產 | 0 | -102,464 |
| 其他非流動資產增加 | -59,482 | -111,506 |
| 收取之股利 | 302,927 | 318,740 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -276,355 | -1,359,573 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 22,103,491 | 20,116,722 |
| 短期借款減少 | -24,783,440 | -18,345,529 |
| 舉借長期借款 | 29,305,000 | 20,390,013 |
| 償還長期借款 | -29,839,548 | -23,116,824 |
| 存入保證金增加 | 39 | 656 |
| 存入保證金減少 | -482 | -1,147 |
| 租賃本金償還 | -12,291 | -11,889 |
| 發放現金股利 | -266,470 | -256,767 |
| 員工執行認股權 | 0 | 81,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -454,093 | 0 |
| 支付之利息 | -182,563 | -308,234 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,130,357 | -1,451,999 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,931 | -158,368 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,215,698 | 102,899 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,324,973 | 4,892,316 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,109,275 | 4,995,215 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,109,275 | 4,995,215 |